(+) Disse amerikanske aksjene kan kjøpes nå!

Som en ny vri på starten av året 2025 har vi gjennomført en teknisk gjennomgang av det amerikanske aksjemarkedet, med fokus på US-indeksen og noen utvalgte aksjer. Basert på markedsforholdene og de politiske utsiktene, mener vi at vi kan se en ny ATH på Nasdaq og at det finnes kortsiktige attraktive inngangsmuligheter i visse sektorer - som kan gi en kortsiktig oppside frem mot den kommende innsettelsen av President Trump og mulig noe tid i etterkant. Deretter er en korreksjon på rundt 10-30% uunngåelig på Nasdaq rent teknisk, og da vil nok de andre indeksene følge etter.

Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bildet.

Dersom man ønsker å lære seg teorien bak analysene for å få en bedre forståelse, anbefaler vi å lese Aksjefrue sin teoridel.

Tjenesten er levert av: Aksjefrue.no v/Trond Yngve Hansen, X/Twitter: @trondyman Lyst å sjekke ut hvem vår tekniske analytiker er? Sjekk www.trondyman.no

1. Nasdaq Composite Vi har sett på Nasdaq Composite som en av US indeksene, som har hatt luft under vingene siden 2023. Under viser vi et 5 års chart for å få en lengre oversikt over indeksen sin langsiktige utvikling.

Som en ny og strategisk tilnærming ved starten av året 2025 har vi gjennomført en teknisk analyse av det amerikanske aksjemarkedet, med fokus på US-indeksen og noen få utvalgte aksjer. Med bakgrunn i nåværende markedsforhold og de politiske utsiktene, identifiserer vi flere attraktive inngangsmuligheter i visse sektorer som kan gi en kortsiktig oppside frem mot innsettelsen av President Trump.

Men dette er kun kortsiktige muligheter, før man ser en korreksjon i horisonten.

Når man ser direkte på indeksene i USA, er det imidlertid liten tvil om at de kan virke overkjøpte og dermed være modne for en potensiell korreksjon. Vi vil imidlertid tro at det er sannsynlig at man kan se nye All Time Highs (ATH) før indeksene brekker ned et stykke. Dette kan skape ytterligere volatilitet, men også åpne for gode inngangspunkter i enkeltaksjer som kan prestere relativt bedre enn markedet som helhet.

Vi kan gjerne se en ny ATH frem mot presidentinnsettelsen, men det er liten tvil om at en korreksjon på minimum 10 % vil komme i etterkant – det skal man ikke lure på. En slik korreksjon fremstår som uunngåelig gitt dagens høye verdier på både Nasdaq Composite og Nasdaq-100, også sett ut fra den strekte strukturen som finnes i det langsiktige chartene.

Denne forventede nedgangen vil være en naturlig konsekvens av at markedet har blitt presset til nivåer som i økende grad virker overkjøpte, og spesielt på de 7 topptunge aksjene som styrer det meste av showet i US. Da tenker vi på "Magnificent Seven" eller "Big Tech" aksjene Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta Platforms, Alphabet og Tesla. Etter at en korreksjon er over, vil det være svært gode investeringsmuligheter i etterkant slik vi ser det.

Når vi ser på Nasdaq Composite over en fem års syklus, viser analysen at den langsiktige trenden er positiv. Det er likevel verdt å merke seg at vi nærmer oss en topp i denne syklusen innenfor den overordnede primærtrenden.

For siste halvdel av denne femårsperioden kan vi observere en stigende sekundærtrend, markert i gule paralleller, som har holdt markedet i en oppadgående bevegelse. Nå befinner vi oss imidlertid i toppen av primærtrenden, som er markert med hvite paralleller. Videre har det dannet seg en bearish wedge-formasjon i toppen av denne bevegelsen, tydelig markert med blå formasjonslinjer.

Dette er et tydelig teknisk signal og kan indikere at en mulig korreksjon er nært forestående. Dette gjør at markedet står overfor økt risiko for brudd ned fra denne strukturen, og vil da måtte teste mot underliggende støttenivåer. Vi ser av tidligere markante nivåer så er det også en betydelig støtte på 16 00-nivået, som er testet ved to anledninger i siste 5 års periode, og som også er utgangspunktet for wegde formasjonen som vi har identifisert i chartet.

Dersom man beregner bruddsignalet fra wedge-formasjonen slik den foreligger per nå, tar man utgangspunkt i punktene 16 200 og 14 200, noe som gir et differanseområde på rundt 2 000 poeng. Dette bruddsignalet indikerer en potensiell nedside fra dagens nivå på 19 500 USD til rundt 17 500 USD. Likevel er det antatt rent teknisk at slike wegde formasjoner kan bli nullet ut og da er man på 16 200-nivået.

Dette scenariet viser at fallhøyden kan tas ut innenfor den sekundære trenden, samtidig som man har en støtdemper i form av de to største volumsonen som ligger i 5-års chartet som vises på sammen nivået. Denne sonen fungerer som en magnet, som historisk har vist seg å kunne fange opp nedgang og gi støtte for en eventuell videre oppside. Dette vil være et minimum som kommende korreksjon etter vårt tekniske syn.

Nasdaq-indeksen ligger rett under 19 500 USD, og vi ser potensial for en total nedside mot 14 300-nivået - dersom tidligere mønstre for trendskifte på nedsiden gjentar seg. Dette nivået representerer en betydelig støtte, og en nedgang i denne størrelsesordenen er visualisert i chartet med en negativ pil som illustrerer en mulig nedtrend mot støtten som den lange primære 5 års trendkanalen gir i bunn.

Nedsiden fra 19 500 til 14 300 USD tilsvarer omtrent den samme prosentvise korreksjonen som da indeksen tidligere gikk fra 16 000 USD til 10 000-nivået fra november 2021 til oktober 2022. Den gangen markerte dette et betydelig trendskifte, og et tilsvarende mønster kan igjen utspille seg dersom markedet følger lignende dynamikk.

Den totale nedsiden vi visualiserer her mot 14 300-nivået utgjør rundt 30 % nedside, noe som vil representere et markant fall i det amerikanske markedet og kan beregnes frem mot starten av 2026. En slik korreksjon kan få betydelig innvirkning på både bredere markedsstemning og enkeltsektorer verden over, og derfor bør investorer være forberedt på økt risiko i denne fasen.

Samtidig kan man som sagt ved en mindre nedside se at den sekundære trendkanalen kan fange opp indeksen med en støtte i bunn som kan holde for videre oppside. I et slikt scenario snakker vi om en korreksjon ned mot 17 600-nivået, som tilsvarer en nedgang på rundt 11 % frem mot sommer 2025. Dette utgjør noe mer i antall prosent på nedsiden, dersom nivået rundt 16 000 blir tatt ut som bunn.

Det kan legges til at lang EMA200 signalet, som er markert ut med blå bevegelig linje i chartet, har støtte på 17 800 USD som er tilfallende på sammen nivå som det beregnet signalbruddet ovenfor. EMA200 signalet er overkjørt pr nå, og kan på samme måte bli underkjølt ved en korreksjon.

Historisk sett har perioder med politisk overgang i USA ofte resultert i økt volatilitet i finansmarkedene, men slike perioder har også vært preget av muligheter for kortsiktige gevinster. I lys av potensielle endringer i økonomisk politikk og reguleringer ser vi at aksjer innen sykliske sektorer som shipping, men også innenfor energi og finans som stødig og kan oppleve positiv kursutvikling under en korreksjon drevet av teknologiske sektorer.

Med dette som bakgrunn anbefaler vi en selektiv og risikobevisst tilnærming til investeringer i kommende periode. For investorer med et kortsiktig perspektiv kan en strategi rettet mot å kapitalisere på markedsbevegelser rundt den politiske overgangen være fordelaktig, og da gjelder det å ha en vesentlig andel av cash for handen for inngang etter en korreksjon er over.

2. Noen utvalgte aksjer Som en forlengelse at man kan se en ATH på Nasdaq frem mot innsettelsen av President Trump, har vi sett på fire aksjer som vi mener kan ha en oppside før indeksene knekker ned som beskrevet ovenfor. Analysene er foretatt pr den 05.01.25 og kan derfor avvike litt ut fra bevegelser i etterkant av denne datoen.

05.01.25 - Hims Hers Health Inc (HIMS) Dagens kurs: 26,63 Motstand: 26,95 - 29,5 - 32,5 Støtte: 24,8 - 23,6 - 19,32 - 18,8 Lang EMA200: 20,3 Kort ema200: 26.03 52Weekly range: 8.14 - 35.02 1 års utvikling: 214.4% Investing.com: Nøytral, Price target 25,2 Teknisk kursmål: 40

Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS) er en ledende amerikansk telehelseplattform som tilbyr personlig tilpassede helse- og velværeprodukter direkte til forbrukere. Selskapet har vist betydelig vekst i 2024, drevet av utvidelse av tjenestetilbudet og økt kundebase.

Buy signal: 30,3 - Price target: 43,1

Det kortsiktige chartet viser ingen tydelig bunnformasjon, men det er en positiv bullish divergens i både MACD og RSI, noe som kan bli et positivt signal på et senere tidspunkt. Aksjen har brutt opp på oversiden av den oransje bruddlinjen innenfor trendkanalen, noe som kan indikere at trendtaket vil bli utfordret rundt beregnet nivå på 28,4.

Videre har aksjen testet motstanden på 26,95, men close’et rett under dette nivået, noe som indikerer at det fortsatt er usikkerhet om et mulig brudd opp. I tillegg ligger det en lower low som siste bunntest, og for at man skal kunne bekrefte en bunnformasjon, må aksjen sette en higher low. Dette innebærer at aksjen nødvendigvis må falle under dagens kursnivå for å kunne etablere en slik bunn.

Det er verdt å merke seg at de kortere glidende snittene, EMA50 og EMA100, har større moment enn EMA200. Dette er positivt i det korte bildet og kan forsterke troen på at oppsiden mot trendtaket skal tas ut før aksjen eventuelt går inn i en ny nedtrend for å sette en higher low.

Et brudd over 28,4 kan gi et sterkt bruddsignal med potensiale for videre oppgang mot 33-nivået, men dette vil ikke være bekreftet før aksjen tar ut nivået på 29,83.

Langsiktig chart:

HIMS har vært i en nedadgående trend fra 34-nivået, med en nylig retest av lang EMA50 på 26,6. Det er risiko for en videre nedgang, med viktige støttenivåer ved 23,7 og 20,3, der sistnevnte også utgjør en kortsiktig volumsone som kan tiltrekke kursen.

Hvis EMA50 holder som støtte, kan det oppstå en rekyl oppover mot primærtrendens topp, med støtte fra en sekundær trendkanal. Aksjen har allerede startet en rekyl innenfor støttenivåene 24,8 og 23,6, og har klart å stenge over EMA50, noe som kan indikere en mulig reversering.

Hvis ikke, kan området utvikle seg til et bearflagg som kan sende kursen videre ned mot EMA200 og volumsone-støtten.

Tekniske indikatorer som MACD og RSI gir potensielt positive signaler. MACD har brutt opp over signallinjen, og RSI viser en stigende trend, noe som kan styrke sannsynligheten for videre oppgang. For å bekrefte en bunn rundt dagens nivåer, må dette følges opp av videre kursutvikling og volum.

05.01.24 - Iren LTD (IREN) Dagens kurs: 11,34 Motstand: 12,1 - 12,9 - 14,7 Støtte: 10.7 - 10,0 - 9.8 Lang EMA200: 9,2 Kort ema200: 11.01 52Weekly range: 3.56 - 15.92 1 års utvikling: 68,2% Investing.com: Strong Buy, Price target 20,45 (80,3% upside) Gap open: 9,82 Teknisk kursmål: 15,5

IREN Ltd. (NASDAQ: IREN), tidligere kjent som Iris Energy Ltd., er et Australia-basert selskap som spesialiserer seg på drift av institusjonelle datasentre drevet utelukkende av fornybar energi. Disse datasentrene er optimalisert for Bitcoin-mining, AI-skytjenester og andre høyytelse databehandlingsoppgaver.

Buy signal: 12,03 – Price target: 17,73

Aksjen viser tegn til å bunne ut, med en akselererende fase og en kortvarig higher low. For videre oppgang kreves bekreftelse på et brudd over den oransje bruddlinjen i primær- og sekundærtrendkanalen. Foreløpig er det en svak momentsvikt på kort sikt (15-minutters chart), selv om MACD og RSI gir positive signaler.

Et positivt brudd ut av den sekundære trendkanalen kan bekreftes ved at 10,9-nivået holder med økt volum, noe som kan utløse et bruddsignal med mål mot 12,6. Mellom 12 og 13-nivået er det lite kursvolum, noe som kan muliggjøre en rask oppgang etter et bekreftet brudd.

En viktig volumsone på 13,5 fungerer som en magnet på oppsiden, og motstand ved 13-nivået må overvinnes for videre akselerasjon. Før dette kan skje, er det fortsatt rom for en kortvarig korreksjon ned mot 10,9 eller 10,0 før en ny oppgang kan bekreftes.

Langsiktig chart:

På det langsiktige chartet ser aksjen ut til å være i ferd med å snu til en positiv opptrend, støttet av stigende RSI og økende moment i MACD. En presis reversering fra 9,8-nivået, der den gule sekundære kanalens støttelinje ligger, bekrefter dette. Den lange EMA200 gir støtte rundt 9,2, et område med flere viktige støttenivåer.

Basert på de tekniske indikatorene kan det forventes en oppgang mot 12,8, med mulighet for en ny test ned til 11,0 før videre oppgang. Oppsidemålet anslås til 15,5, og volumprofilen støtter en mulig oppgang til dette nivået.

Aksjen har brutt både kortsiktige og langsiktige nedtrender, noe som øker sannsynligheten for videre oppgang mot de angitte nivåene.

05.01.25 - Riot Platforms (RIOT) Dagens kurs: 12,34 Motstand: 12,69 - 12,9 - 13,6 Støtte: 11,7 - 10,7 - 10,2 Lang EMA200: 10,5 Kort ema200: 11,1 52Weekly range: 6.36 - 18.36 1 års utvikling: -16,8% Investing.com: Strong buy, Price target 17,19 (45% upside) Gap open: Ingen registrert Teknisk kursmål: 20

Riot Platforms, Inc. (NASDAQ: RIOT) er et ledende amerikansk selskap innen Bitcoin-mining, med hovedkontor i Castle Rock, Colorado. Selskapet fokuserer på å utvinne Bitcoin ved hjelp av høyytelses datasentre.

Buy signal 11,79 – Price target: 20,38.

Det kortsiktige chartet viser at aksjen har brutt opp fra en nedadgående trend, med en oppgang på 18 %. For å sikre videre oppgang etter bruddet, er det behov for en test av underliggende støttenivåer, hvor EMA200 på 11,1 og horisontal støtte på 11,5 er naturlige nivåer.

Det er etablert en dobbeltbunn kombinert med en higher low etter en akselererende fase, noe som indikerer at bunnformasjonen er intakt og støtter en mulig lengre reversal mot oppsiden. En volumsone rundt 13-nivået fungerer som en magnet, og dersom kursen når dette nivået, kan det bidra til å styrke videre oppgang.

RSI viser en stigende undertone, og MACD har økende moment, noe som gir et positivt bilde. Imidlertid er det en negativ divergens i momentet mot slutten av den siste opptrenden. En kortvarig korreksjon nedover vil være nødvendig for å utligne denne divergensen før en videre opptrend kan etableres.

Langsiktig chart:

Det langsiktige chartet viser et positivt brudd i RSI, som har passert RSI50, og økt moment i bunnen av MACD. Aksjen har vært i en fallende trend den siste måneden, men trenden ser ut til å ha snudd etter en vellykket test av bunnstøtten i primærtrenden.

Lang EMA200 ligger som støtte rundt 10,49-nivået, sammenfallende med horisontal og sekundær støtte fra trendkanalene. Det er potensiale for en oppside mot 17, ettersom det er lite kursvolum over 13, noe som kan føre til en rask oppgang dersom aksjen bryter over horisontal støtte på 12,69.

Likevel er aksjen fortsatt i en nedtrend inntil den bryter nivået rundt 13,5, der den gule topplinjen fungerer som motstand og vil markere et endelig trendbrudd ved et brudd oppover.

05.01.25 - Cameco Corp (CCJ) Dagens kurs: 53,12 Motstand: 54,2 - 57,8 - 62,1 Støtte: 51,1 - Lang EMA200: Kort ema200: 52,2 52Weekly range: 35.43 - 62.55 1 års utvikling: 24,8% Teknisk kursmål: 62

Cameco Corporation (NYSE: CCJ) er et av verdens ledende selskaper innen uranutvinning og kjernefysisk brensel, med hovedkontor i Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Selskapet er involvert i hele verdikjeden for uran, fra gruvedrift til brenselsproduksjon, og har betydelige reserver i stabile geopolitiske regioner.

Buy signal 53,52 – Price target: 61,52.

Det kortsiktige chartet viser at aksjen har brutt ut av en nedtrend med et bekreftet bruddsignal på 55,3. Dette bruddet markerer starten på en positiv opptrend, med potensial for videre oppgang mot 62-nivået.

De korte EMA-verdiene er på linje og støtter videre moment i oppgangen, mens MACD-indikatoren viser et positivt løft og en bullish divergens, som indikerer kortsiktig styrke. RSI ligger på 67 og viser en stigende trend, noe som ytterligere underbygger det positive momentet.

Tre viktige bruddlinjer er allerede tatt ut, noe som styrker sannsynligheten for at opptrenden vil fortsette. Det er lite volum over 55,3, og dersom aksjen etablerer seg over 56, kan det føre til en rask oppgang til 62-nivået, gitt det lave volumet i dette området.

Langsiktig chart:

Det langsiktige chartet viser en positiv opptrend med potensial for videre oppgang, men først er det sannsynlig at aksjen tester ned mot trendstøtten på 50-nivået. Lang EMA200 ligger på 49,2, mens EMA50 har en fallende trend med sterkere moment enn EMA200, noe som kan tyde på behov for konsolidering før en ny lengre oppside kan etableres.

Et kjøpssignal ligger rett over dagens kurs som motstand, og dersom 53-nivået holder som støtte, kan videre oppgang mot 62-nivået forventes som neste testscenario. For et mer varig løft må RSI bryte ut av nedtrendslinjen, støttet av MACD-momentet, for å bekrefte en sterkere opptrend.

Det finnes et nedre volumområde rundt 42-nivået som kan bli testet dersom aksjen mister momentet. Til tross for dette er forventningen at aksjen er etablert i en positiv trend, støttet av bruddet ut av nedtrenden i det kortsiktige chartet.

05.01.25 - Fortinet Inc (FTNT) Dagens kurs: 97,47 Motstand: 98,95 - 99,5 - 100,5 Støtte: 97,1 - 95,9 - 94,7 - 93,3 - 83,4 - 74,3 Lang EMA200: 77,8 Kort ema200: 95,9 52Weekly range: 54.57 - 100.59 1 års utvikling: 66,9% Investing.com: Strong buy, Price target 97,02 Teknisk kursmål: 110

Fortinet Inc. (NASDAQ: FTNT) er en ledende global leverandør av cybersikkerhetsløsninger, kjent for sitt brede spekter av integrerte og automatiserte produkter som beskytter nettverk og informasjonssystemer.

Buy signal 98 – Price target: 110

Det kortsiktige chartet viser at aksjen tester motstanden ved topplinjen i chartet. For videre oppgang mot 100,5, som utgjør toppen av chartet, må topplinjen brytes med økt volum.

Kortsiktig støtte ligger ved EMA200 på 95,9, men kursen kan potensielt teste ned mot 94,7, hvor primærtrenden gir støtte. Dette nivået er viktig fordi det sammenfaller med krysset i den sekundære trendkanalen, og det finnes også god støtte rundt 94 dersom en pullback oppstår etter testen av topplinjen.

En dobbeltbunn er allerede tatt ut, noe som gir et teknisk target på 110. Ved et brudd over 98 kan dette utløse en price leg med mål mot 110. Til tross for det positive bildet, viser MACD en negativ divergens i den siste opptrenden, noe som kan bety at aksjen først bør teste underliggende støtte før en videre oppgang kan bekreftes.

Langsiktig chart:

Aksjen har etablert en sterk sekundær trend de siste 6 månedene, med lang EMA200 på 77,8 som viktig støtte ved eventuelle fall i momentet. Et rektangelformet mønster i toppen kan potensielt være et bullflagg som signaliserer videre oppside. Horisontal støtte på 93,3 utgjør et solid nivå for en kortsiktig pullback fra dagens kurs på 97.

Det er tegn til nytt moment i bunn, med MACD-linjen som nærmer seg et brudd over signallinjen etter en periode med nedtrend. Samtidig har RSI brutt opp fra nedtrenden og ligger nå på 57, et positivt signal om at kjøperne er på vei tilbake og støtter videre oppside.

På kort sikt ser det ut til at EMA10 og EMA20 flater ut i toppen, sannsynligvis grunnet konsolidering på høyere nivåer etter den siste oppgangen. Videre utvikling avhenger av om aksjen kan bryte opp fra dette konsolideringsområdet og opprettholde momentet.

Disclaimer Denne tekniske analysen er kun for informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Informasjon, analyser og meninger er basert på data som anses pålitelige, men vi garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten. Vi påtar oss ikke ansvar for feil, utelatelser eller tap som følge av investeringer basert på denne analysen. Vi, våre skribenter eller tilknyttede parter kan være direkte eller indirekte eksponert i de diskuterte instrumentene. Leserne oppfordres til å gjøre egne vurderinger, utføre grundige undersøkelser og søke profesjonell finansiell rådgivning før investeringsbeslutninger. Investering i finansielle instrumenter innebærer risiko, og tidligere resultater indikerer ikke nødvendigvis fremtidige resultater. Artikkelforfatter opplyser at han til tider trader i instrumentene som omtales og vår vurdering er at dette er uproblematisk, da en teknisk analyse ikke er det samme som en fundamental analyse med subjektive meninger. Artikkelforfatter risiko vurderer investeringer i selskapene til 6 av 10, der 10 er høyest risiko i forbindelse med investering og minner på at det er kortsiktige investeringer.

(+) Disse amerikanske aksjene kan kjøpes nå!

Som en ny vri på starten av året 2025 har vi gjennomført en teknisk gjennomgang av det amerikanske aksjemarkedet, med fokus på US-indeksen og noen utvalgte aksjer.

Relatert Innlegg

(+) Denne bank-aksjen mener de bør kjøpes nå

(+) Kursmål-dryss fra meglerhusene

(+) Dette tankrederiet bør du kjøpe nå

Huddlestock inngår avtaler med to norske kapitalforvaltere

Velkommen tilbake!

Opprette ny konto!

Hent passordet ditt

Er du sikker på at du vil låse opp dette innlegget?

Er du sikker på at du vil si opp abonnementet?

(+) Disse amerikanske aksjene kan kjøpes nå!

Som en ny vri på starten av året 2025 har vi gjennomført en teknisk gjennomgang av det amerikanske aksjemarkedet, med fokus på US-indeksen og noen utvalgte aksjer.

Dette er en (+) artikkel.

Få full tilgang til alt innhold på Investornytt

Relatert Innlegg

(+) Denne bank-aksjen mener de bør kjøpes nå

(+) Kursmål-dryss fra meglerhusene

(+) Dette tankrederiet bør du kjøpe nå

Huddlestock inngår avtaler med to norske kapitalforvaltere

Velkommen tilbake!

Opprette ny konto!

Hent passordet ditt

Er du sikker på at du vil låse opp dette innlegget?

Er du sikker på at du vil si opp abonnementet?