Disclaimer:
Skribenten eier en betydelig aksjepost i selskapet og trader delvis i aksjen. Skribenten er long med over 100,000 aksjer i selskapet.
Skribentens risikovurdering (1-10 hvor 1 er laveste og 10 er høyeste): 7
Om selskapet:
Observe Medical er et med tech selskap med en produktserie, Sippi (urinmålemeter), Biim Ultrasound og øvrig medisinsk utstyr.
Selskapet guider en samlet omsetningsmål på 1,2 milliarder pr år for sin produktserie. Dette er 2024/2025 noe som er kommunisert tidligere. Altså innen 12-18 måneder er målet til selskapet å omsette for 1,2 milliarder. Marginene til selskapet var i Q1 43,3%.
Det er høy aktivitet i selskapet og det forventes at inntekter fra Biim blir inntektsført i andre halvår 2022, og er uttalt skal bli en gamechanger for selskapet. Transaskjonen for BIIM alene ble verdsatt til 185 millioner kroner ved oppkjøpet.
Jeg tror at selskapet skulle nå sine mål med nåværende marginer, vil selskapet kunne ha en EBITDA
på nær 500 millioner kroner i 2024/25.
Selskapet hadde emisjon i våres. Flere av aktørene som var garantister og deltakere i emisjonen har lempet ut aksjer med store tap. Emisjonen på 7 kr.
Selskapet prises i dag til ca. 265 millioner kroner og notert på Oslo Børs.
Av disse 265 millionene er det pr utgangen av Q1. er følgene bokførte verdier.
– Goodwill 82 millioner.
– Immaterielle eiendeler og materielle eiendeler 105 millioner.
– Fordringer og varelager 15 millioner.
– Bankinnskudd 71 millioner.
Totale eiendeler 273 millioner kroner.
Selskapet har gjeld.
– Langsiktig rentebærende gjeld 56 millioner.
Kilde Q1 rapport Observe Medical.
I følge aksjonærlister er det solgt unna store mengder aksjer siste tre månedene og store aktører som DNB og Carnegie er straks ferdigsolgt. Pr. torsdag sist uke hadde de samlet 750,000 aksjer igjen som systematisk er blitt solgt ut.
Jeg tror på selskapet, jeg tror på produktene og jeg tror selskapet har en svært lovende fremtid. Som investor er jeg eksponert i selskapet og ser frem mot Q2 rapporten om 2 uker.
Innen den tid er nok DnB & Carnegie ferdigsolgt og småsparer har kastet seg over aksjen. Det er verd å nevne at topp 20 sitter stille.
Nedsalget fra en håndfull aktører har skapt det jeg mener som investor en svært gyllen mulighet å kjøpe aksjer på historisk sett lave kurser. Jeg tror selskapet vil tiltrekke seg både spekulanter og nye investorer før og etter Q2. Da vil en posisjonering og kjøp av siste rest av aksjer under 5 kr, være en meget spennende investering, tror jeg.
Men det som gjelder nå er at selskapet leverer – det betyr alt til syvende og sist.
DISCLAIMER
Innholdet på Investornytt representerer ikke Investornytt AS´ meninger, men er forfatternes egne subjektive ytringer. Innholdet på Investornytt skal ikke sees som finansielle råd. Aksjehandel, kryptovaluta, kryptokunst og all form for trading er svært risikabelt og du kan i verste fall tape mer enn du har investert. Alle må gjøre sine egne vurderinger og ikke handle basert på informasjon på Investornytt. Personer i eller nærstående Investornytt AS eier de omtalte aksjene, fondene og/eller andre investeringene. Investornytt er ikke ansvarlig for noe tap, hverken direkte eller indirekte som følge av bruk av informasjon som fremkommer på Investornytt.
