Tradere shorter olje- Netto long posisjoner stuper

Forrige uke reduserte hedgefondene sine West Texas Intermediate long posisjoner på NYMEX med 20 000 kontrakter som tilsvarer 20 millioner fat med olje. Samtidig som de økte sine short posisjoner fra 82857 kontrakter til 95130 kontrakter, eller fra 82 millioner fat til 95 millioner fat med olje.   

Ifølge COT rapporten som ble publisert forrige fredag trimmet de smarte pengene long posisjonene for WTI med 20 millioner fat til 144 millioner fat som er 144 tusen kontrakter som er det laveste antall long posisjoner på flere tiår.

Samtidig økt hedgefondene sine short posisjoner fra 82 millioner fat til 95 millioner fat som er det høyeste antall short posisjoner siden midten av april i år.

Netto long posisjoner er på det laveste nivået siden begynnelsen av april og ligger kun 300 000 fat over det laveste nivået siden starten på 2026.

Oppbygningen frem mot Alaska-møtet mellom den amerikanske presidenten Donald Trump og hans russiske motpart Vladimir Putin hvor en mulig våpenhvile lå på bordet var nok en av årsakene til at hedgefond posisjonerte seg mot short.

OPEC+ sin akselererte reversering av de frivillige kuttene på 2,2 millioner fat per dag pluss økning av produksjonskvotene for De forente arabiske emirater har bidratt til dystre utsikter for oljemarkedet. I US Energy Information Administration (EIA) sin månedlige energirapport Short-Term Energy Outlook (STEO) kom byrået med mørke spådommer med Brent pris ned mot 51 dollar per fat i snitt for 2026. Dette var ett kraftig kutt sammenlignet med måneden før da snittpris ble spådd til 58 dollar per fat.