Teknisk analyse viser 17% oppside i Frontline

I denne analysen har vi sett nærmere på Frontline som en shippingaksje innenfor de mest sentrale segmentene i markedet for stortank. Hensikten er å identifisere tekniske signaler og trender som kan gi indikasjoner på potensiell videre kursutvikling.

Flere av selskapene går nå inn i sin sykliske toppsesong frem mot årsskiftet, noe som historisk har vært en periode med økt aktivitet og volatilitet i ratene, og vi har sett på aksjen ut fra kun et teknisk hensyn.

Ticker: FRO

Dagens kurs: 250,5 (ved åpning, mandag 3. november)

Motstand: 250 – 259 – 276

Støtte: 237 – 224 – 218

Lang EMA200: 206,6

Kort EMA200: 244,8

52Weekly range: 126 – 253,2

1 års utvikling: 23,9%

Teknisk kursmål: 293

Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bilde.

1. KORTSIKTIG PERSPEKTIV

Vi har gitt en kortsiktig analyse nedenfor som viser instrumentet for et kortsiktig tidsintervall, som indikerer hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.

Tips: trykk på bildet av grafen for å se større versjon

Trenden er overordnet positiv og kursen beveger seg innenfor en stigende trendkanal.

Prisaksjonen viser imidlertid nylig konsolidering i et rektangulært område mellom ca. 246 og 252, etterfulgt av test av motstandslinjen og avvisning – noe som kan være et tegn på en kortsiktig konsolidering mot nedre støttenivåer. Det er markert brudd ut fra siste stigende sekundærtrend i 30d chartet, og et bruddsignal er bekreftet og beregnet til 239, og dette fungerer som en første trigger for videre nedgang dersom det brytes under rektanglet i toppen.

Test av motstandslinje setter mulighet for nedtrend mot støttelinjen som magnet for en kortsiktig korreksjon på nedsiden. Nivået 237–238 vurderes som en støtdemper og naturlig magnet for videre bevegelse. Dette nivået fungerer som tidligere horisontal støtte, og sammenfaller med midtre del av volumprofilen. Det er også i nærheten av den nedre delen av trendkanalen på kort sikt. En reaksjon opp fra dette området vil indikere at stigende primærtrend på 30-dagers chartet fortsatt er intakt, og at man ikke er i brudd på denne før man ser nedside under 237-nivået.

Ved et eventuelt brudd under 237 ligger neste logiske støttenivå i volumsone rundt 230, som tidligere har fungert som konsolideringsnivå. Under dette finnes en lavere volumsone mellom 224 og 226, som representerer siste forsvarslinje før det tekniske bildet forverres betydelig.

RSI viser svakere momentum og nærmer seg 40-nivået, som ofte fungerer som støtte i stigende trender. Den er ikke oversolgt, men viser tegn til avtagende kjøpsstyrke. MACD har hatt bearish kryss med signallinjen, men med lavt utslag, noe som tyder på konsolidering snarere enn en etablert nedtrend. Så lenge det fins positiv undertoner i det kortsiktige og det langsiktige chartet, er dette en kortsiktig korreksjon på nedsiden.

Volumet er fallende på oppgang og noe økende på nedgang, noe som kan tolkes som begynnende distribusjon og svakhet på kjøpssiden. Nedsiden kan testes helt mot 224 på nytt igjen, men vi holder en knapp på at 237–238-nivået skal være magneten og støtdemperen. Det vil også indikere at stigende primærtrend på 30-dagers chartet være innenfor sin nåværende trend, og at man ikke kommer i brudd på denne før man ser nedside under 237-nivået.

2. LANGSIKTIG PERSPEKTIV

Nedenfor har vi gitt en langsiktig analyse som viser instrumentet for et lengre tidsintervall og indikerer hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.

Tips: trykk på bildet av grafen for å se større versjon

Frontline viser per nå en tydelig og teknisk sterk opptrend, preget av høyere topper og bunner siden bunnen rundt 126-nivået tidligere i 2025. Aksjen har gjennomført flere vellykkede brudd på tidligere motstandsnivåer, og tester nå et viktig teknisk område rundt 250–255.

En etablering over dette nivået vil kunne utløse et videre løft mot tekniske mål i området 270 og 280. På lengre sikt antyder formasjonen et potensielt kursmål i en toppsone mellom 314 og 320.

Volumprofilen er også konstruktiv. Aksjen har vist økt volum ved flere av bruddene, noe som gir ytterligere styrke til signalene. Den langsiktige MACD-indikatoren har etablert en stigende trend, med positiv undertone. Ser vi på volumfordelingen i et toårsperspektiv, har området rundt 250/255 vært den mest markante volumsonen over tid.

Denne har i nyere tid blitt noe redusert, til fordel for sonen rundt 237–238, hvor aksjen nylig har konsolidert etter en sterk oppgang fra 211-nivået. Det er også begrenset med kursvolum på nivået overnfor 250 nivået og spesielt over 260 sonen. Det kan bety et raskt løft på oppsiden i overkant av 260 nivået opp mot 270 og 280 nivået – når 260 nivået kommer i brudd på oversiden.

Flere tekniske forhold støtter det positive bildet. Et «golden cross» ble etablert tidligere i år, der 50-dagers glidende gjennomsnitt krysset opp over 200-dagers snitt – et klassisk, langsiktig kjøpssignal. Kursen ligger i tillegg over samtlige sentrale glidende gjennomsnitt (EMA 10/20/50/100/200), noe som bekrefter en robust og godt etablert opptrend.

Momentumindikatorene viser fortsatt styrke. Langsiktig RSI ligger på 62,89 – i øvre del av skalaen, men fortsatt under overkjøpte nivåer, noe som gir rom for videre oppgang. MACD-linjen har brutt over signallinjen, som er et positivt momentumsignal. Histogrammet har imidlertid ikke bekreftet fullt brudd ennå, noe som kan tyde på at aksjen fortsatt bygger styrke før et nytt løft.

Et bruddsignal er også aktivert og beregnet til et teknisk mål på 288. Dette ble utløst etter bruddet opp fra en nedtrend som startet ved 314-nivået, der selve bruddet skjedde rundt kursnivå 190 som satte en solid kjøpssignal på det nivået. Frontline viser også en økt stigningstakt i chartet, noe som sagt vil være videre akselerende for nivået over 260 ut fra volumprofilen i chartet.

Samlet sett fremstår chartet med et tydelig bullish teknisk bilde, med viktige støttenivåer ved 237–238, 224 og 211 ved en eventuell korreksjon. Så lenge aksjen holder seg over disse nivåene – og særlig dersom den bryter opp gjennom 250/255 med volum – ligger det godt til rette for videre oppgang, i tråd med den sesongmessige styrken shippingsektoren ofte viser frem mot årsskiftet.

På lengre sikt, frem mot juletider, kan det tekniske bildet støtte et markant løft tilbake mot tidligere topp rundt 314, slik det fremkommer i det toårige chartet. Oppgangen fra 160 til 237 danner et potensielt bullflag, hvor et brudd fra flaggformasjonen rundt 224 gir et signal om videre oppgang på cirka 77 kroner – tilsvarende en målpris på rundt 301.

Utgangen på denne Flag formasjonen stemmer godt overens med bruddsignalet som ble beregent til 288, og underbygger det sterke tekniske potensialet i aksjen. Frontline kan imidlertid teste på nedsiden etter å ha fått tatt ut 250 nivået, som et naturlig ledd i å søke underliggende støtte. Da kan man snakke om 237 nivået igjen og mulig 224 nivået. Vi holder en knapp på 237-238 for en kort korreksjon.

3. TEKNISK KURSMÅL

Kursmålet er satt ut fra det tekniske chartet, og viser potensialet som en langsiktig trend kan indikere i bildet. Vi har satt 293 som et teknisk kursmål i denne runden, basert på at vi har et etablert bruddsignal som skal ta ut 288-nivået, og der vi har en naturlig motstand rundt 293-nivået. Dette vurderes som et teknisk korrekt nivå for oppside i denne setupen.

4. KONKLUSJON

Frontline viser tegn til kortsiktig korreksjon etter en sterk oppgangsperiode, noe som er naturlig i en aksje som har beveget seg kraftig i forkant. Prisbevegelsen den siste tiden preges av konsolidering og lettere trykk på nedsiden, men det tekniske helhetsbildet peker fortsatt i retning av en stigende trend på mellomlang sikt. Nivåer som tidligere har fungert som støtte bør følges nøye, men så lenge disse holder, fremstår korreksjonen som en del av en sunn bevegelse innenfor en større oppadgående struktur.

Med forventet høysesong for stortank frem mot jul, der ratene tradisjonelt har en tendens til å stige på grunn av økt etterspørsel, ligger det til rette for at det fundamentale bakteppet vil kunne løfte aksjen videre. Markedsaktørene vil antagelig rette fokus mot inntjeningspotensial og ratetriggere i tiden fremover, noe som kan gi ny kjøpsinteresse.

Oppsummert vurderes nedsiderisikoen som begrenset i forhold til det oppsiden representerer, gitt sesongmessig styrke i markedet og et teknisk bilde som fortsatt favoriserer en videre stigende utvikling på noe lengre sikt.

Dersom man ønsker å lære seg teorien bak analysene for å få en bedre forståelse, anbefaler vi å lese Aksjefrue sin teoridel.

Tjenesten er levert av: Aksjefrue.no v/Trond Yngve Hansen, X/Twitter: @trondyman

Lyst å sjekke ut hvem vår tekniske analytiker er, sjekk www.trondyman.no

Disclaimer: Denne tekniske analysen er kun for informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Informasjon, analyser og meninger er basert på data som anses pålitelige, men vi garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten. Vi påtar oss ikke ansvar for feil, utelatelser eller tap som følge av investeringer basert på denne analysen.

Vi, våre skribenter eller tilknyttede parter kan være direkte eller indirekte eksponert i de diskuterte instrumentene. Leserne oppfordres til å gjøre egne vurderinger, utføre grundige undersøkelser og søke profesjonell finansiell rådgivning før investeringsbeslutninger. Investering i finansielle instrumenter innebærer risiko, og tidligere resultater indikerer ikke nødvendigvis fremtidige resultater.

Artikkelforfatter opplyser at han eier 5000 aksjer i instrumentet som omtales, og vår vurdering er at dette er uproblematisk, da en teknisk analyse ikke er det samme som en fundamental analyse med subjektive meninger. Artikkelforfatter risiko vurderer investeringer i selskapet til 6 av 10, der 10 er høyest risiko i forbindelse med investering.

Teknisk analyse viser 17% oppside i Frontline

Relatert Innlegg

Kommentar: Geir Håøy gjør faktisk en genistrek

Ukens aksje – et overdrevent fall fører ofte til rekyl

Les hva de ulike meglerhusene gjør i Kongsberg aksjen!

Joachim Trier-film nominert til britisk filmpris

Velkommen tilbake!

Opprette ny konto!

Hent passordet ditt

Er du sikker på at du vil låse opp dette innlegget?

Er du sikker på at du vil si opp abonnementet?

Teknisk analyse viser 17% oppside i Frontline

I denne analysen har vi sett nærmere på Frontline som en shippingaksje innenfor de mest sentrale segmentene i markedet for stortank. Hensikten er å identifisere tekniske signaler og trender som kan gi indikasjoner på potensiell videre kursutvikling.

Ticker: FRO

Dette er en (+) artikkel.

Få full tilgang til alt innhold på Investornytt

Relatert Innlegg

Kommentar: Geir Håøy gjør faktisk en genistrek

Ukens aksje – et overdrevent fall fører ofte til rekyl

Les hva de ulike meglerhusene gjør i Kongsberg aksjen!

Joachim Trier-film nominert til britisk filmpris

Velkommen tilbake!

Opprette ny konto!

Hent passordet ditt

Er du sikker på at du vil låse opp dette innlegget?

Er du sikker på at du vil si opp abonnementet?