Teknisk analyse: Ventura Offshore

VTURA (Ventura Offshore Holding Ltd.) er et Bermuda-registrert riggselskap notert på Euronext Growth Oslo, med hovedaktivitet innen dypvannsboring i Brasil. Selskapet opererer en moderne riggflåte, prises til lave multipler og er godt posisjonert i en kommende styrkende riggsyklus. Vi har sett nærmere på de tekniske forholdene i aksjen.

Ticker: VTURA

Dagens kurs: 23,8

Motstand: 25,7 – 30,0 – 32,6

Støtte: 17,3 – 21,7 – 23,6

Lang EMA200: 22,2

Kort ema200: 24,9

52 Weekly range: 15.15 – 30

1 års endring: -9,9 %

Teknisk kursmål: 37

Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bildet.

Dersom man ønsker å lære seg teorien bak analysene for å få en bedre forståelse, anbefaler vi å lese Aksjefrue sin teoridel.

Tjenesten er levert av: Aksjefrue.no v/Trond Yngve Hansen, X/Twitter: @trondyman

Lyst å sjekke ut hvem vår tekniske analytiker er, sjekk www.trondyman.no

1. KORTSIKTIG PERSPEKTIV

Vi har gitt en kortsiktig analyse nedenfor som viser instrumentet for et kortsiktig tidsintervall, som indikerer hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.

På kort sikt preges VTURA av et lavt handelsvolum, og dette gjør at korttidschartet (én måned) bør tillegges mindre vekt i den tekniske vurderingen. Til tross for dette fremstår den overordnede trenden som tydelig positiv, selv om kursutviklingen nå viser tegn til å bøye noe av på toppen.

En slik utvikling er normalt etter en periode med sterk og vedvarende oppgang, og kan tolkes som en naturlig konsolidering i markedet. Det tekniske bildet antyder at en kortsiktig korreksjon kan trekke kursen ned mot området rundt 23,5 kroner, som fungerer som et nærliggende støttenivå.

I chartet ser man at kort EMA50 har begynt å bøye av i toppen, noe som ofte markerer en avtagende stigningstakt etter en lengre oppgang. Denne utviklingen trekker samtidig med seg EMA200 på kort sikt, slik at det tekniske bildet peker mot en nedsidebevegelse før neste kjøpsfase kan starte. Et naturlig område for at kjøperne kommer inn igjen er rundt 23–23,5 kroner, der både tidligere støttenivåer og glidende gjennomsnitt kan fungere som et gulv.

Når en aksje har lavt volum, vil mindre handler kunne påvirke kursen uforholdsmessig mye. Dette kan skape tilfeldige utslag i chartet som gir svake eller misvisende tekniske signaler. På kort sikt blir mønstrene derfor mindre pålitelige, da kursbevegelser kan skyldes enkelttransaksjoner fremfor en bred markedsvurdering.

I stedet er det mer hensiktsmessig å se på de lange trendene. På ukes- og månedsnivå glattes slike tilfeldige bevegelser ut, og tekniske brudd får større betydning. Som vi skal se i den langsiktige analysen, har VTURA etablert sterke tekniske signaler som peker på en mer varig stigende trend.

Dermed bør kortsiktige korreksjoner – inkludert en potensiell bevegelse ned mot 23–23,5 kroner – tolkes som en naturlig teknisk justering, og ikke som et brudd i den positive langsiktige strukturen.

2. LANGSIKTIG PERSPEKTIV

Nedenfor har vi gitt en langsiktig analyse som viser instrumentet for et lengre tidsintervall og indikerer hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.

Aksjen VTURA har de siste månedene gjennomgått et markant teknisk skifte etter å ha vært preget av en lengre nedtrend. Den tekniske strukturen har nå brutt denne nedadgående fasen, og det gir grunnlag for en mer langsiktig vurdering av selskapets kursutvikling.

I ettårs-chartet har det etablert seg et gyldent kryss, der 50-dagers glidende gjennomsnitt har krysset opp over 200-dagers gjennomsnitt. Dette regnes som et klassisk og sterkt kjøpssignal, og er ofte et tegn på at markedet er i ferd med å gå inn i en ny positiv trendfase. Bruddet bekreftes samtidig av økende momentum, samt at kursen har klart å etablere seg over flere viktige tekniske nivåer.

På den langsiktige tidsrammen fungerer EMA200 som en avgjørende teknisk støttelinje. Denne ligger i dag rundt 21,7 kroner, og representerer både en nedsiderisiko og en solid langsiktig støtte. At kursen holder seg godt over dette nivået styrker caset ytterligere.

På oppsiden er det identifisert flere milepæler. Første viktige nivå ligger rundt 28 kroner, som er et område med historisk høy omsetning og dermed et punkt hvor kursen kan møte kortvarig motstand. Dersom dette brytes, peker analysen videre mot 30,1 kroner, med 29,8 kroner som et nærliggende motstandsnivå som årstoppen tilsier på 52 weekly chartet. Det neste store tekniske målet finnes ved 33 kroner, som samtidig markerer et naturlig mål for en langsiktig reprising etter bruddet på nedtrenden.

Det første viktige kjøpssignalet i VTURA ble faktisk utløst allerede ved 21 kroner, da aksjen brøt opp gjennom en lokal topp og dannet en «higher low». Dette var en indikasjon på at bunnen i den lengre nedtrenden kunne være satt. Siden har kursen validert dette signalet ved å gjennomføre en vellykket backtest av nedtrendslinjen, og deretter etablert seg i en stigende formasjon. RSI viser en klar stigende trend fra bunn, noe som bekrefter at kjøpsmomentet tiltar. I tillegg har EMA50 på dagens nivå (22,16) fått økt stigningstakt, og sammen med EMA200 ligger dette til grunn for videre positiv utvikling.

På det fundamentale planet fremstår VTURA fortsatt som attraktivt priset. Selskapet handles på lave multipler (P/E, P/B og EV/EBITDA), og markedet har ennå ikke priset inn hele effekten av en styrkende riggsyklus. Dette gir caset ekstra støtte og bidrar til å balansere det tekniske bildet. På teknisk side gir lang EMA200 signalet god støtte for caset på kursnivå 22,2 som underliggende støtte ved fall mot trendlinjene.

Mens de tekniske signalene peker på et første kursmål rundt 30–33 kroner, ligger analytikernes fundamentale estimater enda høyere, i området 36–37 kroner. Dette antyder at markedet har mer å hente på oppsiden dersom både tekniske og fundamentale triggere spiller sammen over tid. En viktig risikofaktor i caset er lav daglig omsetning. Dette kan gi økt volatilitet og begrenset likviditet for investorer som ønsker å bygge større posisjoner. Samtidig vil en positiv nyhetsstrøm eller økt medieoppmerksomhet trolig trekke flere investorer inn i aksjen, noe som kan gi økt volum og bedre likviditet på sikt.

3. TEKNISK KURSMÅL

Det tekniske kursmålet er basert på den nåværende langsiktige trenden, og vi setter dette til 575 sonen.

På kort sikt kan aksjen møte friksjon ved 28 kroner, som sammenfaller med en tidligere volumsone. Over dette nivået ligger neste tekniske motstand ved 30 kroner som er ATH toppen for det siste året, som er et naturlig første kursmål. Et vellykket brudd og etablering over 30 vil åpne for videre oppside mot 33 kroner, toppen i ettårs-chartet.

Dersom 33 kroner tas ut, peker det tekniske bildet på en forlengelse av den stigende trenden mot 37 kroner. Dette nivået representerer neste vesentlige motstand, og sammenfaller med analytikernes fundamentale estimater. Strukturen med høyere bunner og høyere topper, støttet av positiv divergens i momentumindikatorer, underbygger at 37 kroner er et realistisk langsiktig teknisk mål.

Med EMA200 på 21,7 som langsiktig gulv og 28–30 som nærmeste terskler på oppsiden, fremstår 37 kroner som et naturlig teknisk sluttnivå for denne oppgangen før en eventuell større konsolidering.

4. KONKLUSJON

Samlet sett viser analysen at VTURA befinner seg i en tidlig fase av en mulig langsiktig reprising. Den tekniske situasjonen underbygges av et tydelig trendbrudd, golden cross og stigende momentum, mens fundamentale faktorer som lave multipler og en styrkende riggsyklus gir ytterligere substans til caset. Med positivt moment mot 28 kroner som første terskel og 30–33 kroner som viktige tekniske mål, er aksjen godt posisjonert for videre oppgang. Dersom det fundamentale markedet utvikler seg i tråd med forventningene, kan det åpne for en mer varig reprising mot analytikernes estimater på 36–37 kroner, der vi også ser rent teknisk mot 37 nivået. VTURA fremstår dermed som et case med både teknisk og fundamental støtte for en langsiktig, positiv kursutvikling, selv om likviditetsrisikoen per i dag bør tas med i vurderingen.

Disclaimer: Denne tekniske analysen er kun for informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Informasjon, analyser og meninger er basert på data som anses pålitelige, men vi garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten. Vi påtar oss ikke ansvar for feil, utelatelser eller tap som følge av investeringer basert på denne analysen.

Vi, våre skribenter eller tilknyttede parter kan være direkte eller indirekte eksponert i de diskuterte instrumentene. Leserne oppfordres til å gjøre egne vurderinger, utføre grundige undersøkelser og søke profesjonell finansiell rådgivning før investeringsbeslutninger. Investering i finansielle instrumenter innebærer risiko, og tidligere resultater indikerer ikke nødvendigvis fremtidige resultater.

Artikkelforfatter opplyser at han eier 5000 aksjer i instrumentet som omtales, og vår vurdering er at dette er uproblematisk, da en teknisk analyse ikke er det samme som en fundamental analyse med subjektive meninger. Artikkelforfatter risiko vurderer investeringer i selskapet til 6 av 10, der 10 er høyest risiko i forbindelse med investering.

Teknisk analyse: Ventura Offshore

Relatert Innlegg

(+) Lange briller bør se på Hexagon Composites nå!

Bitcoin i korreksjon – kommer Wall Street etter?

Teknisk analyse etter Q2-tall: Hafnia

Velkommen tilbake!

Opprette ny konto!

Hent passordet ditt

Er du sikker på at du vil låse opp dette innlegget?

Er du sikker på at du vil si opp abonnementet?

Teknisk analyse: Ventura Offshore

Dette er en (+) artikkel.

Få full tilgang til alt innhold på Investornytt

Relatert Innlegg

(+) Lange briller bør se på Hexagon Composites nå!

Bitcoin i korreksjon – kommer Wall Street etter?

Teknisk analyse etter Q2-tall: Hafnia

Velkommen tilbake!

Opprette ny konto!

Hent passordet ditt

Er du sikker på at du vil låse opp dette innlegget?

Er du sikker på at du vil si opp abonnementet?