Kongsberg Automotive (KOA) har vist en solid økonomisk oppgang i 2024 til tross for utfordrende markedsforhold, med betydelige forbedringer i driftsresultatet (EBIT) og rekordhøye kontrakts gevinster. Aksjen har også fått økt oppmerksomhet etter at investoren Arne Fredly kjøpte en betydelig aksjepost på 14,96 %, noe som kan styrke aksjens attraktivitet for investorer. Hvordan kan det se ut teknisk for fremtiden? Vi har tatt en titt på denne i dag.
Ticket: KOA
- Dagens kurs: 1,54
- Motstand: 1,61 – 1,67 – 1,80
- Støtte: 1,49 – 1,42 – 1,32
- Lang EMA200: 1,68
- Kort ema200: 1,53
- 52 Weekly range: 1,29 – 2,20
- 1 års endring: – 27,19%
- Teknisk kursmål: 2,20
Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bildet.
Dersom man ønsker å lære seg teorien bak analysene for å få en bedre forståelse, anbefaler vi å lese Aksjefrue sin teoridel.
Tjenesten er levert av: Aksjefrue.no v/Trond Yngve Hansen, X/Twitter: @trondyman
Lyst å sjekke ut hvem vår tekniske analytiker er, sjekk www.trondyman.no
- KORTSIKTIG PERSPEKTIV
Vi har gitt en kortsiktig analyse nedenfor som viser instrumentet for et kortsiktig tidsintervall og indikerer hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.
Teknisk analyse av Kongsberg Automotive (KOA) på kort sikt viser at aksjen befinner seg i en sterk kjøpssone, spesielt basert på flere viktige indikatorer som bevegelige gjennomsnitt og momentum. Relative Strength Index (RSI) er på 61,88, noe som indikerer at aksjen fortsatt ikke er overkjøpt, og det er fortsatt rom for oppgang.
Stochastic-indikatoren (STOCH) ligger også på et nivå som tyder på kjøpssignaler, og MACD (Moving Average Convergence Divergence) viser en positiv trend med en verdi på 0,02, som også støtter ytterligere oppside på kort sikt. Det ligger også et åpent gap på nivået rundt 1,81, som bør kunne være en magnet på oppsiden i chartet.
De fleste tekniske indikatorene peker i samme retning, og både korte og mellomlange bevegelige gjennomsnitt (som EMA10 og 20-dagers glidende gjennomsnitt) gir klare kjøpssignaler. Dette indikerer at aksjen kan ha mer å hente på kort sikt, særlig hvis det ikke oppstår noen større endringer i markedssentimentet eller ytre faktorer.
Til tross for den tekniske styrken, er det viktig å merke seg at aksjen har vist volatilitet i tidligere perioder. Dette kan delvis skyldes eksterne faktorer som svingninger i bilindustrien, hvor Kongsberg Automotive opererer, samt endringer i makroøkonomiske forhold som påvirker deres hovedmarkeder i Europa og Asia.
Denne volatiliteten understrekes av ATR (Average True Range) viser at aksjen har vært i en periode med lav volatilitet, noe som kan endres raskt ved store markedsbevegelser.
Rent teknisk i det korte bildet viser aksjen tegn til en markert vending fra en tidligere fallende trend. Aksjen har brutt ut av den fallende primærkanalen, som har dominert det meste av perioden, og dette bruddet signaliserer en potensiell oppside mot 1,64-nivået. Dette bruddet er bekreftet gjennom et positivt kortsiktig signal, der aksjen beveger seg ut av den hvite primærtrendkanalen.
Vi ser også to tydelige sekundær kanaler, først en fallende oransje linjen, etterfulgt av en stigende gul sekundærtrend, som indikerer at aksjen nå beveger seg inn i en mer positiv fase. RSI viser en oppadgående trend, med en verdi på 61,88, som indikerer økende kjøpsinteresse uten at aksjen er overkjøpt. Dette støttes av MACD-indikatoren, som også viser en positiv undertone, og peker på en mulig styrking av opptrenden.
De kortere EMA-verdiene (eksponentielle glidende gjennomsnitt) viser en økning, noe som tyder på at aksjen kan være i ferd med å bryte ut av den tidligere fallende trenden og snu mot en lengre oppgang. Dette er særlig relevant da 2/3 av perioden har vært preget av en fallende trend, som nå ser ut til å snu.
Selv om de tekniske indikatorene på kort sikt viser en sterk kjøpsposisjon, med flere signaler som peker på oppgang, er det fortsatt en viss usikkerhet i markedet på grunn av eksterne faktorer og svingninger i de økonomiske utsiktene for selskapets hovedmarkeder, spesielt i Europa og Asia. For investorer er det derfor viktig å følge nøye med på kursutviklingen og potensielle brudd på tekniske støtte- eller motstandsnivåer.
Dette vil gi bedre innsikt i aksjens videre kursbevegelse og potensial på kort sikt.
På kort sikt viser KOA-tekniske analyser sterke kjøpssignaler med støtte fra indikatorer som RSI, Stochastic, og MACD.
Imidlertid bør investorer være oppmerksomme på potensiell volatilitet i aksjen, og vurdere eksterne faktorer som kan påvirke aksjekursen fremover. Det anbefales å følge nøye med på brudd på viktige tekniske nivåer for en bedre beslutning i løpet av de neste ukene.
I den tekniske analysen av Kongsberg Automotive (KOA) ser vi at kursvolumet spiller en avgjørende rolle, spesielt i det området aksjen ligger i nå. Det er observert sterkt negativt volum, noe som tyder på at aksjen står overfor et område med betydelig motstand som må testes før aksjen eventuelt kan bryte oppover. Dette volumområdet fungerer som en barriere, og det er sannsynlig at aksjen vil måtte konsolidere i dette området en stund før en potensiell oppside kan realiseres.
På den positive siden, når aksjen beveger seg oppover fra dette volumtunge området, er det mindre volum i det øvre området, men fortsatt noe negativt volum som kan gi kortsiktig motstand. Det betyr at når bruddsignalet tas ut, kan aksjen få en rask oppgang da det er lite volum mellom dagens nivå og neste tekniske motstandsnivå. Dette kan skape en mer eksplosiv bevegelse oppover, men det er viktig at dagens motstand først brytes.
Slik den tekniske situasjonen er nå, ser det ut til at aksjen ligger i en konsolideringsfase, men med et brudd oppover kan KOA akselerere raskt på grunn av lavere volum i de høyere nivåene. Dette scenarioet forsterker viktigheten av å følge nøye med på volumprofilen og potensielle bruddsignaler som vil avgjøre den videre kursutviklingen.
- LANGSIKTIG PERSPEKTIV
Nedenfor har vi gitt en langsiktig analyse som viser instrumentet for et lengre tidsintervall og indikerer hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.
Vi starter med å analysere Kongsberg Automotive (KOA) ut fra et langsiktig perspektiv basert på 3-års chartet. Det er en tydelig markant underdekning av den lange primærtrenden, som er markert med hvite paralleller. Denne primærtrenden viser en svak nedadgående retning basert på de to første toppene i perioden. Hvis aksjen klarer å fortsette sin oppgang, ligger det et potensiale for å teste den øvre trendlinjen rundt kursnivå 3,1.
Når vi ser nærmere på utviklingen, er det to viktige bruddlinjer som markerer nedtrenden, og disse begynte etter et kraftig fall i midten av mars 2023, hvor kursen var rundt 3,21. Begge bruddlinjene, markert i oransje, har hatt bekreftede brudd på oppsiden, men disse bruddene skaper også en nedsiderisiko. Den siste bruddlinjen ble testet og bekreftet på kursnivå 1,48 den 7. oktober 2024, etter en kortsiktig test på nedsiden.
En annen viktig hendelse var bunntesten den 4. september 2024, på kursnivå 1,324. Aksjen har hatt en markant oppgang i volum fra denne bunnen, noe som indikerer økt handel og potensiell oppside. Det er imidlertid usikkert om dette markerer en permanent bunn, men det er en higher low setting, der bunnen den 7. september var høyere enn bunnen den 4. september. Dette er et positivt tegn, spesielt dersom volumbalansen holder seg positiv fremover.
Formasjonsmessig ser vi en omvendt hode-skulder-formasjon som holder på å ta form. Den høyre skulderen ble tegnet ved den siste bunntesten, men formasjonen vil ikke være bekreftet før motstandslinjen i primærtrenden blir testet. Spesielt hvis aksjen bryter over toppen fra den 18. juli 2024 på kursnivå 1,72, vil dette øke sannsynligheten for at formasjonen kan bli tatt ut, særlig hvis bruddet skjer med økt volum.
Når vi ser på de sekundære trendkanalene, markert i gult, har den siste kanalens stigningsgrad blitt slakkere sammenlignet med den første. Dette kan tyde på at aksjen er i ferd med å sette en bunn for en lengre oppgang, og dersom den omvendte hode-skulder-formasjonen fullføres, vil det utløse et langsiktig kjøpssignal.
Når det gjelder momentum, har det vært relativt flatt i bunnen med lavt volum i aksjen over en lengre periode, bortsett fra etter den siste bunntesten. MACD-indikatoren viser en positiv divergens sammenlignet med den fallende trenden over det lange tidsvinduet, selv om volumet fortsatt er lavt.
Dette kan indikere at en videre oppgang er nært forestående, spesielt med RSI som presses oppover, noe som antyder økende kjøpsinteresse. Hvis volumet fortsetter å øke sammen med prisbevegelsene, kan dette bekrefte en langsiktig oppgang for KOA.
På et kortere langsiktig chart for Kongsberg Automotive (KOA), som her på 1 års chartet, kan man tydelig se dannelsen av en omvendt hode-skulder-formasjon. Denne formasjonen blir kritisk rundt kursnivå 2, hvor halslinjen vil bli utfordret. Dersom aksjen får et løft over kursnivå 1,73, vil det sannsynligvis fullføre formasjonen, noe som vil indikere en mer bullish utvikling fremover.
I tillegg har det vært et bekreftet bruddsignal ut av den ettårige primærtrenden, markert med hvite paralleller. Denne primærtrenden har en sideforskyvning som viser avvikene ut av trenden, noe som har skapt forventninger om et bullish bruddsignal, selv om dette ennå ikke er bekreftet. Det bekreftede bruddsignalet er representert av en kortere lyseblå pil, som peker mot kursnivå 1,79, med en horisontal linje som angir denne bevegelsen. Hvis det bullish bruddsignalet fullføres, er det beregnet en oppside mot 2,23-nivået, noe som vil bli aktuelt dersom omvendt hode-skulder-formasjonen tas ut ved rundt kurs 2,0.
Momentumet ser også ut til å være i ferd med å snu. RSI har nå beveget seg over 50-nivået, som indikerer økt kjøpsinteresse sammenlignet med salgsinteresse. I tillegg ser man en tidlig styrking i EMA50, som nå er stigende på 1,54, mens EMA200 ligger på fallende trend rundt 1,68. Dette skaper en situasjon hvor vi kan få et «Golden Cross», noe som signaliserer et langsiktig kjøpssignal dersom de kortere glidende gjennomsnittene krysser over de lengre.
På kort sikt vil området rundt 1,86 til 1,95 være en viktig test på oppsiden, ettersom det representerer horisontal motstand og trendmotstand fra primærtrendens underliggende linje. Dette området vil avgjøre hvorvidt aksjen kan opprettholde den positive utviklingen fremover.
- TEKNISK KURSMÅL
Teknisk kursmål er satt ut fra nåværende langsiktig trend, og danner et bilde 6-12 måneder fremover i tid.
Det tekniske kursmålet for Kongsberg Automotive (KOA) er satt til 2,2-nivået, basert på at det finnes en betydelig volumsone som starter på dette nivået. Denne volumsone indikerer at dersom aksjen klarer å bryte opp til dette området, kan volumet støtte en videre oppgang.
I tillegg er det et latent bruddsignal som peker mot 2,23, noe som forsterker muligheten for at dette nivået blir nådd. På kort sikt er det derfor rom for en videre oppside, spesielt hvis den positive volumbalansen opprettholdes. Dette vil være en viktig driver for å bekrefte bruddsignalet og gi en oppgang mot det tekniske målet.
Nivået på 2,2 er testet ut som et bunnsignal som ble satt den 24. mars 2023, etter et bratt fall som startet et års nedtrend. Det vil være naturlig å se mot dette signalet som en mulig magnet på oppsiden. En naturlig stigningstakt viser at teknisk kursmål kan tas ut omtrent i februar/mars 2025.
Det er også verdt å merke seg at volumbalanse spiller en viktig rolle i å støtte oppsiden. Hvis volumet fortsetter å øke i takt med kursbevegelsene, vil dette styrke den tekniske opptrenden og muliggjøre et mer stabilt brudd på oppsiden, noe som kan være avgjørende for å oppnå kursmålet på 2,2. Dette nivået representerer både et teknisk mål og et kritisk punkt for videre utvikling av aksjens kurs
- KONKLUSJON
Kortsiktig perspektiv:
Kongsberg Automotive (KOA) viser sterke tekniske signaler på kort sikt. Aksjen ligger i en kjøpssone, støttet av indikatorer som RSI (61,88), Stochastic og MACD, som alle peker mot oppside. Kortere glidende gjennomsnitt (EMA10 og 20-dagers) gir også klare kjøpssignaler. Aksjen har brutt ut av en fallende primærtrendkanal og viser potensial for å nå 1,64. Til tross for styrken, bør volatiliteten i aksjen overvåkes nøye. Kursvolumet indikerer at aksjen står overfor motstand, og det er behov for å bryte gjennom dette før en mer betydelig oppside kan realiseres.
Langsiktig perspektiv:
På lengre sikt viser KOA et mulig brudd fra en svak nedadgående primærtrend, med et potensial for å teste den øvre trendlinjen ved 3,1. Bunntesten i september indikerer en positiv volumøkning, og en omvendt hode-skulder-formasjon ser ut til å kunne bekreftes ved kursnivå 2. Videre oppside kan nå 2,23 dersom dette bruddet fullføres. Momentum-indikatorene viser en snuoperasjon, spesielt med en RSI over 50, og potensialet for et golden cross mellom EMA50 og EMA200, noe som kan utløse et langsiktig kjøpssignal.
