Trond Yngve Hansen som har blitt millionær på teknisk analyse leverer teknisk analyse for Investornytt. Nå nærmer et selskap seg en breakout og kan havne i rampelyset. Teknisk sett representer det en mulighet for over 100% avkastning fra dagens nivå. Avgått CEO kjøpte nylig mer aksjer i selskapet.
03.06.25 – Desert Control
Desert Control AS er et norsk teknologiselskap som bekjemper ørkenspredning og forbedrer jordkvalitet gjennom sin patenterte teknologi, Liquid Natural Clay (LNC). Selskapet har som mål å gjøre tørre og utarmede jordområder fruktbare, og opererer i markeder med økende behov for bærekraftige løsninger, blant annet i Midtøsten og USA. Denne analysen vurderer aksjen med utgangspunkt i selskapets tekniske utvikling, markedsposisjon og mulighetsrom, slik det fremkommer gjennom langsiktige trender i teknisk analyse.
Ticket: DSRT
- Dagens kurs: 6,68
- Motstand: 7,1
- Støtte: 5,8 – 6,6
- Lang EMA200: 6,18
- Kort ema200: 6,45
- 52 Weekly range: 4,53 – 8,20
- 1 års endring: -11,8 %
- Teknisk kursmål: 8,20
Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bildet.
Dersom man ønsker å lære seg teorien bak analysene for å få en bedre forståelse, anbefaler vi å lese Aksjefrue sin teoridel.
Tjenesten er levert av: Aksjefrue.no v/Trond Yngve Hansen, X/Twitter: @trondyman
Lyst å sjekke ut hvem vår tekniske analytiker er, sjekk www.trondyman.no
- KORTSIKTIG PERSPEKTIV
Vi har gitt en kortsiktig analyse nedenfor som viser instrumentet for et kortsiktig tidsintervall, som indikerer hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.
Aksjekursen har på kortsiktig én måneds chart så lav omsetning at det tekniske analysegrunnlaget er begrenset. Lavt volum gir lavere signifikans til kursbevegelser og øker risikoen for falske signaler. Likevel kan man identifisere visse tekniske trekk som er verdt å merke seg.
Etter å ha testet et lokalt støttenivå rundt 5,80 den 23. mai, etablerte aksjen en høyere bunn, noe som teknisk sett representerer begynnelsen på en potensiell opptrend innenfor kort tidshorisont.
Den kortsiktige 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittslinjen (EMA200) ligger per i dag på 6,45, noe som plasserer den under dagens close kurs på 6,68. Dette innebærer at kursen har brutt over et dynamisk motstandsnivå og gir dermed et bull signal. EMA200 fungerer nå som et potensielt støttenivå ved en pullback på nedsiden, og bidrar til å bekrefte at trenden har skiftet karakter fra nøytral/svak til positiv.
Videre indikerer prisstrukturen at en teknisk motstand ligger rundt 7,10–7,12, noe som fremstår som et realistisk kursmål på kort sikt. Dette nivået sammenfaller med den siste signifikante toppen i chartet og utgjør et såkalt «swing high». Det nylige trendbruddet – der kursen har brutt gjennom en fallende motstandslinje (descending trendline) – er markert med en blå positiv pil i chartet og representerer et gyldig breakout.
Breakout-nivået sammenfaller presist med en horisontal blå stiplet linje, som visualiserer det tidligere testnivået ved 7,1 nivå. Dette gir et teknisk bruddsignal og bekrefter et mulig «measured move»-mål mot dette nivået.
Det er imidlertid viktig å understreke at den generelle lavvolumsituasjonen svekker reliabiliteten til de tekniske signalene. Ved lav likviditet øker sjansen for at kursbevegelser skyldes enkelttransaksjoner heller enn bred markedsinteresse. Derfor bør man vise forsiktighet ved tolkning av kortsiktige formasjoner i denne aksjen.
Et viktig støtteelement i chartet er det horisontale volumprofilbildet, ofte referert til som Volume Profile eller Volume by Price. Her vises tydelig en markant volumkonsentrasjon rundt kurs 5,90 – 6,00, indikert av de horisontale volumsøylene som måler handelsaktivitet på ulike kursnivåer.
Dette området fungerer som en volum-node og utgjør et «high-volume node» (HVN), noe som ofte tolkes som en støtte- eller konsolideringssone. Skulle aksjen miste moment og handelsvolum i oppgangen, er det sannsynlig at den vil søke støtte i denne sonen via et såkalt «backtest» av bruddområdet, før eventuell videre bevegelse oppover kan finne sted.
- LANGSIKTIG PERSPEKTIV
Nedenfor har vi gitt en langsiktig analyse som viser instrumentet for et lengre tidsintervall og
indikerer hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.
På det langsiktige bildet viser aksjen tegn til stabilisering etter en lengre periode med fallende trend. Som vist i 3 års chartet ovenfor, har aksjen hatt en sammenhengende nedadgående utvikling over sin siste treårsperiode, fra et toppnivå på 31,50 den 16. juni 2022 til dagens kursnivå på rundt 6,60–6,70. Kursbevegelsen har utspilt seg innenfor et bredt negativt handelsintervall, og det er først den siste tiden man ser indikasjoner på et mulig trendbrudd i den tidligere nedtrenden.
I det langsiktige chartet har vi tegnet inn bruddlinjer gjennom de mest markante toppene i nedtrenden. Basert på dette fremkommer det tydelig at aksjen er i ferd med å flate ut, noe som teknisk kan tolkes som et tidlig signal om en reversering til en mer positiv langsiktig trendretning.
Det langsiktige 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA200) ligger for tiden på 6,18, og fungerer som et dynamisk motstandsnivå, som sammenfaller ganske likt med det kortsiktige tilsvarende EMA200 signalet i det kortsiktige chartet. Sammen vil begge EMA verdiene danne en grei støtte i bunnen mot nivået der kursen er i dag. Med dagens kurs nær denne terskelen, åpner det for en potensiell overgang fra en fallende til en sidelengs eller gradvis stigende trendstruktur.
Momentumindikatorer som MACD viser en begynnende positiv divergens, hvor aksjekursen har etablert høyere bunner samtidig som MACD-linjen har krysset over signallinjen. Dette anses ofte som en tidlig indikasjon på at det negative momentumet svekkes, og at kjøpspresset er i ferd med å ta over.
Volumprofilen over de siste 6–12 månedene viser at den største volumkonsentrasjonen – en såkalt “value area” – befinner seg rundt kursnivå 6,00 – 6,20, som illustrert i chartet under med den lengste horisontale kurssøylen, der denne har et positivt volum på seg.
Dette sonenivået har tidligere fungert som balansepunkt mellom kjøps- og salgspress, og kan derfor fungere som et sterkt teknisk støttenivå ved fremtidige tilbakefall eller konsolideringsfaser.
Vi kan anta ut fra en samlet EMA200 signal, sammen med den klare volumsonen, at aksjen skal ikke teste under denne sonen. Vi kan som et sammendrag se en utvikling med en test opp mot signalet på 7,10 – 7,20 for deretter en nedside test mot 6,00-6,20 nivået, før man ser oppside mot 8.00-8,20 nivået.
Dersom aksjen etablerer seg over motstandsnivået ved 7,10–7,20 og bekrefter bruddet med økt volum og positivt momentum – slik det kortsiktige bildet antyder – kan det teknisk sett åpne for et mer varig positivt scenario der kurs rundt 8 nivået skal testes ut på direkte reversal oppside. Det ligger også her et bruddsignal ut fra brudd på nedtrenden, der signalet viser nivået rundt 7,2 som sammenfaller med bruddsignalet i det korte bilde.
I et slikt tilfelle er neste strukturelle motstand å finne i området 8,00–8,20. For at dette oppsidescenariet skal være gyldig, må de kortsiktige støttenivåene, særlig volumsonen rundt 6,00, holder. Samtidig kreves det at volumet i det langsiktige bildet gradvis tiltar for å gi tilstrekkelig markedsstøtte til den tekniske strukturen.
Når man ser på underliggende diagram for MACD indikatoren, ser man et som sagt et løft over sin nedtrend, noe som er positivt fremover. Det samme ser man på RSI indikatoren, som viser RSI57 i langsiktig bilde, noe som indikerer at langsiktige kjøpere er tilbake i aksjen.
Slik vi ser det langsiktige bilde opp mot det kortsiktige bilde, skal aksjen ha en grei oppside opp mot nedside-beskyttelsen.
- TEKNISK KURSMÅL
Det tekniske kursmålet er basert på den nåværende langsiktige trenden.
Når man skal vurdere tekniske kursmål i aksjen, tar vi utgangspunkt i det 2-årige chartet som illustrert ovenfor. I dette chartet fremstår kursområdet 7,80–8,20 som en tydelig overliggende motstandssone og et naturlig teknisk mål på kort til mellomlang sikt.
Denne sonen har tidligere fungert som en konsentrasjon av motstand, karakterisert ved gjentatte kursvendinger fra undersiden – såkalte «failed breakouts» – noe som bekrefter nivåets tekniske relevans.
Vi holder fast ved dette kursmålet utelukkende basert på strukturelle forhold i kursbildet, hvor flere historiske topper – typisk «swing highs» – er dannet i dette området. Dette gir sonen en høy grad av teknisk signifikans, og den representerer en viktig terskel som må brytes med volumstøtte for at en videre trendforlengelse skal kunne bekreftes på oppsiden.
Ved et eventuelt brudd over 8,20 med styrke og moment, peker det tekniske chartet videre mot et mellomlangsiktig kursmål rundt 9,10 nivået. Dette nivået korresponderer med en tidligere konsolideringssone, samt en kortsiktig toppdannelse fra januar 2024, og vil i så fall fungere som neste naturlige stopp for bullish kursutvikling utover vårt tekniske kursmål i denne runden.
På lengre sikt åpner chartstrukturen for et potensial helt opp mot 13,20, som representerer en dominerende toppformasjon fra sommeren 2023. Dette nivået sammenfaller med tidligere akkumuleringsområder før det kraftige trendbruddet nedover, og vil i et bullscenario kunne fungere som et overordnet teknisk mål.
- KONKLUSJON
Aksjen viser tegn til bedring både i det kortsiktige og langsiktige tekniske bildet, til tross for lav omsetning som gjør kortsiktige signaler mindre pålitelige. På én måneds chart har aksjen etablert en høyere bunn etter en test av støtte ved 5,80, og har brutt over EMA200 på 6,45, noe som gir et bullish signal. Et gyldig trendbrudd er identifisert, og neste tekniske motstand ligger ved 7,10–7,12. Denne kursregionen er knyttet til tidligere toppnivåer og representerer et realistisk første kursmål i kortsiktig opptrend.
Den langsiktige volumprofilen viser tydelig støtte rundt 6,00–6,20, og dette området fungerer som et sannsynlig backtest-nivå ved eventuell svakhet. I det langsiktige perspektivet viser treårschartet en avflatning etter en lang nedadgående trend fra 31,50. Dette tolkes som en mulig overgang til en ny stigende trend. EMA200 i det langsiktige bildet ligger også rundt 6,18 og forsterker betydningen av støttenivået rundt 6,00–6,20. Positive signaler i MACD og RSI (RSI57) støtter videre oppgang i det langsiktige bilde.
Bruddet over både kortsiktig og langsiktig EMA200, kombinert med en tydelig støttesone og økende moment i MACD og RSI, gir rom for en videre oppside utover nedside risikoen. Første kursmål ligger ved 7,10–7,20, og dersom dette brytes med volumstøtte, indikeres videre oppgang mot 8,00–8,20. Risikoen på kort sikt knytter seg til lavt volum, men så lenge kursen holder over 6,00–6,20, forblir det tekniske bildet konstruktivt.
