Dagens chart av Desert Control er en oppdatering av analysen som man finner nedenfor. Hensikten er å vise den siste utviklingen slik det ble antatt i analysen som ble publisert den 20. oktober. Aksjen har beveget seg eksemplarisk i tråd med nivåene som ble forespeilet, spesielt med oppdateringene underveis på X og andre forum.
Vi hadde indikert en test mot 1,82 fra bunn på 1,44, sammen annonsert med en topp på 2,12 som ble testet ut bare noen ører under angitt nivå. Der annonserte vi en nedside mot 1,70-nivået, som ble tatt ut på 1,76 før opptrend ble meldt mot 2,20-nivået. Dette ble også fasiten. Videre har vi annonsert en retest mot 2,27 – 2,30-nivået etter at en topp på 2,49 ble testet, der aksjen befinner seg pr nå.
Chartet viser nå en klar bruddstruktur som støtter scenarioet om teknisk reprising. Etter bruddet over motstandslinjen i den tidligere parallelle stigende trendkanalen har aksjen etablert en ny og brattere trendfase. Dette bruddet fungerer som et sentralt teknisk signal for videre oppgang.
Den pågående korreksjonen ned fra toppsonen rundt 2,49 følger et klassisk “throwback”-mønster tilbake mot støtteområdet ved 2,27–2,30, som også er markert i chartet. I dette området ligger også EMA200 på kortere tidsoppløsning som teknisk støtte rundt 2,24, noe som forsterker denne sonen som et sannsynlig vendepunkt. EMA200-nivået sammenfaller med tidligere bruddsoner og gir et ekstra teknisk fundament for at korreksjonen kan avsluttes før ny oppgang.
Vi har også et mulig bunnivå i 1,98-sonen, som representerer nedre støtte fra tidligere konsolidering. Slik prisbildet nå utvikler seg, virker det imidlertid mindre sannsynlig at dette nivået blir testet i denne setupen, ettersom vi vurderer at en reprising er i gang og støtten ved 2,27–2,30 virker robust opp mot en teknisk setup på 3 tallet.
RSI viser konsolidering etter høye nivåer, noe som er normalt etter sterk oppgang, og MACD ligger fortsatt i positivt territorium, men noe avflatet. Dette indikerer en sunn kjølefase før eventuelt nytt positivt momentum.
Et sentralt område i chartet er gap-sonen mellom cirka 2,90 og 3,19, et område som også har lite volum. Et brudd over 2,93 (lokal topp) vil være teknisk viktig og åpner for at pris naturlig søker mot gap close ved 3,19. Gap med lavt volum fylles ofte raskt når bruddet først kommer.
Videre ligger den tekniske repriseringssonen over dette bruddet, og dersom aksjen etablerer seg over gapet, forblir det langsiktige tekniske målet fra 20. oktober på 6,20 intakt. Bunnformasjonen rundt 1,45–1,49 og den senere høyere bunnstrukturen gir fortsatt teknisk bekreftelse på at bunnen er satt.
Analyse fra 20.10 kommer under her:
Potensialet er betydelig, men risikoen er også høy. Både fordi kommersialiseringen fortsatt er i en tidlig fase, og fordi selskapet må levere på flere kritiske akser samtidig spesielt innenfor teknologisk validitet i skala, markedsadopsjon og finansieringskraft. Vi har sett teknisk på aksjen og dens fremtid.
Desert Control er et ambisiøst og innovativt selskap med en teknologiplattform som adresserer et globalt og stadig mer presserende problem innenfor sandjord, vannmangel og klimadrevet jordforringelse.
Ticker: DSRT
- Dagens kurs: 1,67
- Motstand: 1,75 – 1,82 – 2,02 – 2,12
- Støtte:1, 44 – 1,54 – 1,64
- Lang EMA200: 3,526
- Kort ema200: 1,604
- 52 Weekly range: 1,44 – 8,40
- 1 års endring: – 68,7%
- Teknisk kursmål: 6,2
Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bildet.
Kortsiktig perspektiv
Vi har gitt en kortsiktig analyse nedenfor som viser instrumentet for et kortsiktig tidsintervall, som indikerer hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.
Vi har vurdert det tekniske bildet i aksjen, og det tekniske momentet fremover indikerer at markedet posisjonerer seg for mulige triggere, men uten klare tegn til full trendreversering ennå. Vi ser imidlertid muligheter for at man kan få en bunnsetting etter test av 1,44-nivået.
Etter vår oppfatning står det fundamentale caset sterkt tematisk – Desert Control opererer i skjæringspunktet mellom klima, ressursoptimalisering og matsikkerhet – et område der etterspørselen strukturelt er økende med innpass i USA for sin teknologi. Dette gir en asymmetrisk oppside dersom gjennomslaget materialiserer seg, mens usikkerheten på det finansielle planet, særlig etter nylig gjennomført emisjon, har bidratt til et kursbilde som kan oppfattes som høyvolatilt.
Vi kan imidlertid observere at det har kommet inn en relativt konstruktiv og positiv volumbalanse etter det siste bratte fallet fra rundt 5-nivået, noe som isolert sett kan bidra til å legge et kortsiktig gulv i chartet. Samtidig er dette et case som krever tålmodighet, høy risikotoleranse og forståelse for at verdiskapningen i stor grad styres av traderdominert volum – og ikke teknologiens teoretiske potensial alene. Det er et sterkt ønske at slike aksjen appellerer til primære investorer som søker eksponering mot transformative løsninger med langsiktig oppside fremfor kortsiktig kontantstrøm skapt av trading. Langsiktige investorer og innside handel er å foretrekke her for å kunne sette en bunn i chartet.
Teknisk ligger aksjen fortsatt innenfor en etablert fallende primærtrend, men kortsiktige momentumindikatorer viser tydelige tegn til avtagende negativitet. RSI har stabilisert seg fra oversolgte nivåer og viser positiv divergens mot kursutviklingen, noe som ofte sammenfaller med tidlige bunnformasjoner. Volumprofilen i området 1,40–1,60 har samtidig bygget en tydelig volumvegg, som historisk fungerer som støtte og akkumuleringsnivå. Et brudd ut av denne nedtrenden på 30-dagers chart åpner for en potensiell retest av 1,66-nivået – manuelt estimert og med naturlig rom for mindre avvik i en slik backtest. Backtest er nødvendig for å verifisere støtte i den nedadgående trendlinjen, som i utgangspunktet fungerer som motstand ved første rekylforsøk. Et volumbasert brudd over denne vil være første tekniske bekreftelse på at strukturen skifter.
Aksjen har en kortsiktig støtte i kort EMA200 på 1,604 som kan samkjøre med en backtest ned mot 1,66 som manuelt beregnet backtest, og så lenge man ikke får kortsiktig handel langt under kort EMA50 signalet så er denne indikatoren en støtte på nedsiden i det korte bilde.
Med utgangspunkt i dette er det dermed mulig at 1,44-nivået representerer en teknisk bunn, og vi ser mulighet for videre oppside mot 2,10-nivået dersom denne holder. Vi kan også, ved å ta utgangspunkt i bunnlinjen, trekke opp en parallell fra bruddet opp og legge denne mot siste gap-åpning i chartet fra nedtrenden. Denne parallellen treffer teknisk presist på 1,82-nivået, som sammenfaller med et naturlig gap close-punkt og en tydelig horisontal støttesone fra tidligere konsolidering. For at det tekniske bilde skal fungere, må det etter å ha tatt ut 2,1 signalet, retestes ned mot 1,7 nivået før man kan på nytt se oppside mot 2,1 som en test for videre oppside.
Det å bruke slike gap-områder som referanse er metodisk relevant spesielt i høyvolatilitetsfaser, ettersom brå og brutale gap som oppstår i nedtrend ofte fungerer som like markante magnetnivåer i motsatt retning når sentimentet skifter. Dette gir et teknisk fundert roadmap for en mulig opptrend, der 1,64 fungerer som første verifikasjonspunkt og 1,82 som naturlig sekundært mål før 2,10-sonen blir aktuell i en videre formasjonspotensial – herunder muligheten for å ut en cup & handle-scenario.
Det er samtidig viktig å understreke at et brudd under 1,44 på økende volum vil svekke dette scenariet markant og indikere risiko for et nytt bein ned. Inntil videre vurderes strukturen derfor som en potensiell teknisk stigningsfase heller enn en etablert trendreversering.
Langsiktig perspektiv
Nedenfor har vi gitt en langsiktig analyse som viser instrumentet for et lengre tidsintervall og
indikerer hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.
Å tolke de langsiktige chartene krever tålmodighet når man står overfor en klassisk «fallende kniv», der kursen fortsatt viser betydelig negativ struktur på de større tidshorisontene. I 1-års chartet ser vi en akselererende nedsone, som i 2-års perspektiv teknisk kan tolkes som en mulig sluttfase av den pågående nedtrenden.
Det kan ikke utelukkes at bunnen settes noe lavere enn dagens nivåer, ettersom det foreligger et potensielt bruddsignal som peker ned mot 1,03-nivået dersom 1,44 brytes med styrke. I så fall vil markedet kunne søke en siste kapitulasjonsbunn før strukturen eventuelt kan snu.
Lang EMA200-signal er fremdeles fallende, men ligger per nå rundt 3,52 – noe som impliserer at aksjen er betydelig underkjølt relativt til sitt glidende snitt, og at dette nivået teknisk kan fungere som en magnet på oppsiden ved et mer strukturert sentimentskifte. Videre ser vi flere markante gap i den langsiktige nedtrenden, særlig rundt 3,02 og 5,04 – nivåer som i et lengre perspektiv fremstår som sterke magnetpunkter i chartet. Slike gap representerer manglende kursvolum og blir ofte dekket inn i en opptrend, noe som kan gi kraftigere kursrespons når en teknisk bunn først er etablert.
Nivåene mellom 1,80 og 2,10 vil i den sammenheng utgjøre et sentralt segment for en mulig konsolideringsfase, ettersom dette området strukturelt kan danne høyre skulder i en potensiell omvendt hode–skulder-formasjon. Et brudd opp gjennom 1,80-nivået i det kortsiktige bildet vil samtidig kunne fungere som et sterkt tidlig signal om at en mer langsiktig reverseringsfase er i ferd med å etablere seg – og at bunnen mest sannsynlig allerede er satt. En bekreftelse av denne strukturen vil med andre ord styrke sannsynligheten betydelig for at 1,44-nivået markerer et bunnpunkt med rom for en mer vedvarende og teknisk sunn opptrend.
Det som i tillegg støtter opp om at 1,44 kan ha fungert som en reell bunn, er at vi ser tydelig tiltagende positivt volum inn mot slutten av siste handelsperiode — noe som indikerer tilstedeværelse av mer langsiktig kapital snarere enn kortsiktig tradingdynamikk.
Et bekreftet brudd opp gjennom 1,80–1,82-nivået kombinert med vedvarende positiv volumbalanse vil indikere at markedet har absorbert emisjonsrelatert press og gått over i en akkumuleringsfase. Dette vil styrke sannsynligheten for at 1,44 markerte en endelig bunn, og åpne for en teknisk reverseringsstruktur der gap close mot 1,82 først aktiveres, etterfulgt av et sekundært teknisk mål i 2,10-området gjennom en gryende cup & handle-formasjon. Videre oppside mot 3,02 og 5,04 vil i så fall kunne aktualiseres over tid, ettersom disse gapene fungerer som magnetpunkter i en større opptrend.
Et brudd under 1,40-nivået på økende negativt volum vil derimot signalisere at nåværende struktur invalidiseres, og at markedet ikke er ferdig med kapitulasjonsfasen. Dette vil åpne for videre svekkelse mot 1,20–1,03-området, der neste tekniske støttesone ligger. Et slikt brudd vil samtidig utsette enhver strukturell reversering betydelig, og kunne reposisjonere caset tilbake til en ren «survival/liquidity focus»-vurdering fremfor en tidlig akkumulasjonsfase.
Når vi måler rekylpotensialet med Fibonacci-verktøyet, ser vi at 61,8 prosent retracement-nivået ligger rundt 4,90. Dette nivået samsvarer med topplinjen vi har avtegnet i 2-års chartet, og markerer et naturlig oppsidepotensial dersom strukturen bekrefter en lengre reversering. Samtidig observeres dagens kursbevegelse innenfor en definert nedre volumsone som fungerer som konsolidering, og som teknisk kan tolkes som en stabiliseringssone i det langsiktige bildet.
Det som er særlig interessant i denne fasen, er at momentindikatorene begynner å vise klare tegn til styrke. MACD flater først ut, noe som ofte er det tidligste signalet på at det nedadgående momentumet er i ferd med å miste kraft, før signal- og histogramlinjen gradvis begynner å trekke svakt positivt.
Samtidig peker RSI forsiktig oppover fra et lavt nøytralt nivå, og så lenge den ikke avvises kraftig ved et eventuelt brudd på 50-linjen, kan dette tolkes som at det oppstår en reell kjøpsinteresse og ikke bare en midlertidig rekyl. Når momentum bygger seg over flere tidshorisonter samtidig, som for eksempel både på daglig og ukentlig basis, øker sannsynligheten betydelig for at neste rekyl ikke bare blir et såkalt «dead cat bounce», men snarere starten på en strukturell trendendring med varighet.
Dersom RSI og MACD fortsetter å styrke seg i takt med at kursen etablerer et strukturbrudd over 1,80–1,82, vil flere av de viktigste tekniske kriteriene for en langsiktig reversering være på plass, og sannsynligheten for at 1,44 markerer en endelig bunn vil da øke markant.
Teknisk kursmål
Kursmålet er satt ut fra teknisk chart, og viser potensialet som en langsiktig trend kan avsettes i chartet.
Man kan sette et primært teknisk kursmål rundt 6,20-nivået. Dette baseres på at 5-års chartet viser en akselererende nedfase som nå ser ut til å nærme seg en mulig sluttfase mot bunnlinjen for perioden. Denne fasen sammenfaller med en markant volumsone som indikerer potensiell akkumulasjon, og dersom denne bekreftes som en endelig bunn, vil naturlig neste bevegelse være mot den overliggende volumsone som treffer topplinjen i den mellomliggende trendkanalen etablert etter IPO-en i 2021.
Nivået rundt 6,20 fremstår dermed som et representativt rekylnivå i en sunn teknisk oppbygging. Et strukturelt mål i en tidlig reverseringsfase i langsiktig perperktiv og ikke et spekulativt toppnivå.
Det sekundære kursmålet rundt 7,50 er basert på et utvidet scenario hvor en fullverdig reverseringsstruktur etableres i nedre sjiktet av en utflatende langsiktig trend. Dette nivået sammenfaller med forrige større distribusjonssone i chartet, og fungerer teknisk som et naturlig «mean reversion»-mål ved et mer modent sentimentskifte.
Nivået rundt 7,50 representerer med andre ord ikke en aggressiv spekulasjon, men det neste logiske målet i en etablert lengre trend dersom 6,20 brytes med volum og momentum. Og markedsaktørene begynner å prise inn reell fundamental overlevelse og skaleringspotensial.
Konklusjon
Desert Control viser tegn til teknisk bunnsetting rundt 1,44–1,49, med positiv volumbalanse og første mulige rekyl mot 1,70–1,75-nivået. Gap close ved 1,82 fremstår som en naturlig magnet i neste steg, mens 2,12 peker seg ut som formasjonsteknisk første hovedmål ved en mulig cup & handle-utvikling. Retest mot 1,7 vil være å foretrekke etter at 2,1 tas ut før videre oppside.
Risikoen er fortsatt høy dersom 1,44 brytes på økende volum, og det må understrekes at det finnes en reell sannsynlighet for at markedet kan søke en lavere bunn helt ned mot området rundt 1,00–1,03 før en endelig kapitulasjon oppnås. Invalidering av det kortsiktige bull-scenariet anses derfor å inntreffe nettopp ved et brudd under 1,44 på økende volum.
På oppsiden finnes vesentlige rekylsoner mot 3-tallet og videre mot 5-tallet. I et lengre tidsperspektiv peker den tekniske strukturen mot et potensial i området rundt 6,20 kroner, og deretter videre mot ca. 7,50. Oppsiden fremstår med andre ord som formidabel dersom sentimentet først snur — forutsatt at selskapet evner å levere på sine kommersielle milepæler og ikke ender i en situasjon hvor børsnoteringen trues. Volumprofilen indikerer samtidig at dagens prisnivå kan utvikle seg til et teknisk robust akkumuleringsnivå dersom 1,44 holder og positiv trendstruktur bekreftes.
Dersom man ønsker å lære seg teorien bak analysene for å få en bedre forståelse, anbefaler vi å lese Aksjefrue sin teoridel.
Tjenesten er levert av: Aksjefrue.no v/Trond Yngve Hansen, X/Twitter: @trondyman
Lyst å sjekke ut hvem vår tekniske analytiker er, sjekk www.trondyman.no
