(+) Dette gjør jeg med olja nå!

Det har gått en lang periode nå uten at jeg har vært så aktiv innenfor oljetrading. Jeg har et svært bevisst forhold til når jeg har en egde i markedet og ikke. Nå setter jeg posisjoner i markedet for over 3 millioner kroner. Jeg er rimelig sikker på at dette vil gi meg en pen gevinst på egenkapitalen. Det er flere uker siden jeg har satt så klare bets som dette - og vil forklare mer ned i saken. Siste ukene har jeg forholdt meg rolig i oljetrading markedet. Som jeg fremhevet både på X og i artikkel her på Investornytt kunne man trade olja short long mellom 74 og 76 dollar en periode. Det har jeg gjort med hell. Den totale avkastningen siden juni 2023 har bikket 1452,3%. Første året la jeg alt ut på X - nå eksklusivt for abonnenter av Investornytt.

De aller fleste tradene jeg har gjort ca.134 stk - har gått bra. Jeg benytter en 3 til 1 strategi her. Og behøver at 1 av 3 trades lykkes for å gå i pluss.

Status nå er følgende: 134 stk trades - alt er delt på X og ligger der.

Stopploss 7 stk - eller 5,22% Snitt gevinst pr trade 2,36 dollar. EK 100,000 kr Juni 2023 - nå 1.55 millioner kroner. Hva er 3 til 1 strategien

3:1-strategien i råvaretrading

3:1-strategien handler om risiko-belønningsforhold (risk/reward ratio), der målet er å risikere én enhet for å potensielt tjene tre enheter. Dette betyr at for hver krone du risikerer, sikter du på å tjene tre kroner.

For å tjene penger må du:

Identifisere en tradingmulighet – Bruk teknisk analyse (støtte/motstand, trendlinjer, glidende snitt) eller fundamental analyse (tilbud/etterspørsel, makroøkonomi). Bestemme inngangspunkt – Gå inn i en posisjon på et strategisk nivå der det er sannsynlig at prisen vil bevege seg i din favør. Sikre et godt risiko-belønningsforhold – Hvis du risikerer 10 dollar per kontrakt, må du sikte på å tjene 30 dollar per kontrakt. Hvordan utforme stop-loss? For å holde seg til 3:1-forholdet må du plassere en stop-loss slik at du kun taper en tredjedel av din gevinstmål:

Hvis du går long (kjøp) på en råvare til 100, kan du sette: Take-profit : 130 (30 poeng opp) Stop-loss : 90 (10 poeng ned) Hvis du går short (selg) på en råvare til 100, kan du sette: Take-profit : 70 (30 poeng ned) Stop-loss : 110 (10 poeng opp) Selv om du bare har rett i 25 % av tradene dine , kan du være break-even. Med en treffprosent på 50 % , vil du ha en solid profitt over tid. Strategien hjelper med kapitalbeskyttelse og sikrer at en enkelt dårlig trade ikke ødelegger kontoen din

Ulike innslagsnivå

I tillegg for å minimere risiko har jeg ulike innslagsnivå. I kveld setter jeg en short på 77 blank dollar. Men jeg går ikke all inn. Siden instrumentet jeg har en belåningsgrad på 7 - der 100,000 i EK representerer 700,000 kroner i eksponering mot oljefat - tar jeg ulike intervaller oppover.

Typeeksempel

Jeg starter med 200,000 i EK og har da en indirekte eksponering med 1,4 millioner kroner.

Denne settes på 77 dollar.

Det er nesten umulig å treffe topp og bunner i råvaremarkedet.

Jeg starter derfor med 15% av kapitalen (EK) med dette nivået. Så vil jeg på predefinerte nivå, doble posisjonen på 77,50, og 78.

Da vil jeg ha et nytt snitt på 77,50.

Men om olja snur ned fra 77 dollar - beholder jeg bare denne posisjonen. Da har man god risikostyring og er bevisst forhold til dette.

Stopp loss taktikk

Jeg tror nå at flere aktører enn meg setter store shortposisjoner i olje. En mulig fredsavtale og Russisk deltagelse i oljemarkedet vil kunne sende olja nedover. Olja stiger nå fordi dollaren handles 11.1 og ikke 11.50. Derfor tror jeg både valuta og råvaretradere setter shortposisjoner i denne range.

Jeg liker aldri å snakke om stopploss taktikken - litt paranoid kanskje - men det er en kjensgjerning at større aktører ofte like å kjøre igjennom stopp loss der retail ofte hat nettopp det.

Min plan nå er følgende.

200k 77 dollar short

200k 77,50 dollar short

200k 78 dollar short

400k 78,80 dollar short

Man vet aldri hvor det snur. Min stopploss her ligger på 82 dollar pr fat.

Jeg har tatt noen store longposisjoner også i oljerelatert for å hegde inn et tap (om jeg går stopp loss). Men dette har bare skjedd i 5% av tilfellene. Noe som er oppsiktsvekkende trackrecord.

Hvorfor lykkes jeg?

Mange av våre lesere har tjent ekstrem mye penger på våre oljetrades tips. Her er litt av hemmeligheten.

Når man er svært selektiv og tålmodig i trading, øker sjansene for suksess betydelig. Dette skyldes flere faktorer

Dårlige trades skjer ofte når man handler for ofte eller på impuls. Ved å være selektiv , velger man kun de beste oppsettene med høy sannsynlighet for suksess. Dette gir færre, men mer lønnsomme trades. Erfaring og persepsjon, samt overvåkning av oljemarkedet til enhver tid. Geopolitisk forståelse og hvordan de større aktørene som Trafigua i markedet opererer. Så jeg setter short nå!