Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) har vist en imponerende utvikling på Oslo Børs (OSE) den siste tiden. Aksjen har hatt en sterk oppgang, med en prisøkning på rundt 60,6% over det siste året, noe som er betydelig bedre enn både den norske shipping industrien generelt og det norske markedet som helhet, som returnerte henholdsvis 51,1% og 10,2% i samme periode. Vi har sett på aksjen rent teknisk for dens fremtid.
Ticker: HSHP
- Dagens kurs: 90,4
- Motstand: 93,7 – 97,4 – 99 – 103,6
- Støtte: 88,9 – 87 – 86 – 79,9
- Lang EMA200: 79,3
- Kort ema200: 89,2
- 52 Weekly range: 48,5 – 103,6
- 1 års utvikling: 60,6 %
- Teknisk kursmål: 110
Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bildet.
Vi vil være åpne om at vi har direkte investeringer i det instrumentet vi omtaler her, og vi trader til tider instrumentet. Vi har tro på at åpenhet sikrer vår integritet og objektivitet, og vår prioritet er å levere nøytral og uavhengig informasjon med tillit fra publikum.
Dersom man ønsker å lære seg teorien bak analysene for å få en bedre forståelse, anbefaler vi å lese Aksjefruens sin teori på aksjefrue.no\teori
Tjenesten er levert av: Aksjefrue.no v/Trond Yngve Hansen, X/Twitter: @trondyman
1. Kortsiktig Perspektiv
Vi har gitt en kortsiktig analyse nedenfor som viser instrumentet for et kortsiktig tidsintervall og indikerer hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.
Himalaya Shipping har den siste perioden gått i en kortsiktig nedtrend på sitt 1-måneders chart, noe som indikerer at det tidligere annonserte signalet om brudd mot 86-nivået nå er blitt utløst relativt nøyaktig. Dette signalet ble satt fra den lyseblå parallellen som er en bullish kanal satt opp mot sekundærkanalen for siste opptrend.
Vi ser nå en opptrend fra dette signalet i det korte bilde, med et nytt positivt signalbrudd som forventes å kunne bli tatt ut.
I dag befinner vi oss med et nytt positivt bruddsignal som er beregnet til 92,7, slik det er angitt i chartet ovenfor og tatt ut fra siste nedtrend.
Som en konsekvens av bruddsignalet ser vi at de korte EMA-ene stiger, der kort EMA50 ligger over EMA200, noe som er et positivt tegn for videre oppgang fra dagens nivå.
Det forrige bruddsignalet fra den lyseblå sekundærkanalen traff 100%, og snudde trenden til å bli positiv på kort sikt. Et nytt bruddsignal på nedtrenden er nå estimert til 92,7, som er tatt ut fra den lyseblå parallellen som er en bullish kanal satt opp mot sekundærkanalen for siste opptrend
Det som er usikkert fra dette punktet er at det ikke er noen naturlig motstand i området på det kortsiktige chartet, men på det langsiktige chartet er det et underliggende motstandsområde som treffer rundt samme kurs. Neste motstandsnivå ligger rett over signalbruddet mot 93,7.
Momentant viser MACD-indikatoren en nedadgående trend på 1-måneders chartet, men med en positiv undertone som kan dra nytte av en stigende RSI som for øyeblikket ligger på RSI53. En RSI over 50-nivået anses å være kursdrivende på grunn av økt kjøpsinteresse i forhold til salgsinteressen.
De grunnleggende korte EMA-signalene viser en positiv trend, der kort EMA50 har krysset over kort EMA200, noe som er et sterkt kortsiktig signal. Dette styrker forventningene om at aksjen vil fortsette å bryte ut på oppsiden fra dagens nivå basert på de annonserte bruddsignalene.
Dette er også noe som underbygges i MACS indikatoren, som viser et stigende underliggende moment som forsterker trenden som EMA signalene angir.
2. Langsiktig Perspektiv
Nedenfor har vi gitt en langsiktig analyse som viser instrumentet for et lengre tidsintervall og indikerer hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.
På det langsiktige bilde kan man jobbe med en topp som har satt seg utover sin 2 årige lange primærtrend. Det ligger et signal på nedsiden mot 79,2 nivået ved lang EMA200. Dette nivået burde ha vært testet ned til rundt kurs 80, da EMA200 signalet er stigende og snart på kursnivå 80 som en solid støtte på nedsiden.
En test av lang EMA200 signalet er alltid et godt tegn for å bekrefte sin nåværende trend, dersom dette signalet holder på oversiden som støtte.
EMA200 er stigende, men lang EMA50 har fått en fallende kurve satt fra toppen av. Dette er vanligvis et negativt tegn dersom det ikke kommer inn et positivt moment som motvirker fallet, og setter momentet opp på oversiden av dagens kurs.
I det korte bilde ble nettopp et bruddsignal tatt ut, ned mot samme område som bruddsignal i det lange bilde har gitt som et langsiktig signal. Det mangler 80 øre mellom de to signalene, og med en sikkerhetsmargin på tekniske signaler kan dette være en test som er innenfor i det langsiktige chartet også.
I dette senarioet vil man få en opptrend igjen som kan utfordre toppen av 2 års chartet og sette ny ATH i perioden som kommer.
For å få det til må man ha en videre opptrend på RSI, som må danne seg over RSI50 nivået i det lange bilde. Pr i dag ligger RSI på 48 og er stigende med en underliggende positiv trend. En RSI indikator som peker over RSI50 vil da være med på å sette et positivt moment på forholdet mellom kjøps- og salgsinteressen.
For en ideell teknisk verden bør EMA200 signalet bli testet på nedsiden, ut fra at man ser at trenden til aksjen har vært langt høyere enn stigningstakten for 2 års primærtrend. Det kan være et godt tegn for fremtiden, dersom stigningstakten for 1 års primærtrend blir opprettholdt.
Denne er pr i dag utfordret med et bruddsignal ned fra trenden, men har underliggende god støtte på dagens nivå fra sin historiske opptrend.
Det ligger et signalbrudd som er negativt mot 85,2 som nesten ble tatt ut i siste nedtrend, noe som også danner støtte i chartet på nedsiden. Vi ser at tidligere signalbrudd, som er markert med lyseblå positiv pil, er tatt ut med reaksjon i chartet, men som fikk en videre test på oppsiden.
Vi kan på 1 års chartet se en volumsone som har sitt underliggende støtte på 79,9, som angitt ved en grønn horisontal støttelinje i chartet. Denne er tatt ut fra bunnen av historisk volumsonen som ligger fra 79,9 til 87 nivået, som vises som et rektangelmønster fra siste opptrend satt i tidsrommet fra februar til april 2024.
Her er det relativ god støtte på nedsiden, dersom man skulle få en momentsvikt i aksjen eller i sektoren.
Vi kan også gå tilbake til 3-års chartet for å finne en trend basert på de to siste toppunktene. Denne trenden kan parallellforskyves ned til en naturlig underliggende topp i chartet, og vi ser da at aksjen har støtte i denne trenden.
Det er en relativt god støtte på samme område som signalet i bruddet på kortsiktig chart har indikert, og dette kan dermed holde for videre opptrend i det lange bildet også.
På den andre siden vil man kunne ha en oppside større enn nedsiden, dersom signalbruddet i det korte bilde setter en retning for aksjen på oppsiden. Da vil man kunne se mot teknisk kursmål som er satt. Kort EMA200 som er på kursnivå 89 vil også sette en støtte på nedsiden ut fra dagens nivå på rundt 90.
Fibonacci-analyse
En Fibonacci-analyse i teknisk analyse forutsier hvor kursen på en aksje eller et annet verdipapir kan stoppe eller snu i en rekyl- eller pullbacksituasjon. Ved å se på de høyeste og laveste kursene i en ønsket trend, brukes prosentnivåer fra Fibonacci-tallene.
Disse linjene hjelper tradere med å identifisere støtte- eller motstandsområder. Nivået på 61,8 % er spesielt viktig som det gylne snitt, som ofte bidrar til å opprettholde aksjens nåværende trend.
Som en test har vi lagt til Fibonacci-nivåer på det kortsiktige bildet, og vi ser at 61,8% Fibonacci-nivået ligger nøyaktig på 94-nivået. Dette indikerer at det gylne snittet ligger litt over vårt positive bruddsignal på kort sikt.
Det er nærliggende å tro at dette Fibonacci-nivået skal brytes, spesielt siden det er definert som motstand i samme område. Derfor forventes det en kortsiktig videre oppgang basert på dagens situasjon.
Ved momentet rundt testnivået rett under 94-nivået, kan dette bli positivt utfordret av Fibonacci 61,8% som virker som en magnet på oversiden av motstanden. Det vil være et betydelig signal dersom både motstanden og Fibonacci-nivået blir brutt med positivt volum. I så fall kan toppen på det kortsiktige chartet potensielt nås på 99-nivået.
Kursvolum og volumbalanse
Volum er viktig i aksjemarkedet fordi det bekrefter trender, indikerer likviditet, påvirker kursvolatilitet og gir kjøps-/salgsignaler. Høyt volum viser sterk støtte for kursbevegelser og lavere risiko ved store transaksjoner, mens lavt volum kan øke volatiliteten. Det hjelper også med å identifisere støtte- og motstandsnivåer. Horisontalt kursvolum gir innsikt i volumbalansen på ulike kursnivåer.
Vi ser raskt på kortsiktig kursvolum her og legger merke til en lang volumbar som virker som en magnet mot 96-nivået. Dette samsvarer godt med Fibonacci 78,6%, noe som indikerer at den markante Fibonacci-motstanden på 61,8% kan bli brutt.
Det er også lite volum fra dagens nivå opp mot 96-nivået, noe som kan føre til en relativt rask testing av mellomliggende nivåer. Når vi ser på kursvolumet i sammenheng med bruddsignalet på 92,7, legger vi merke til at det er noe negativt volum rett over signalet. Deretter viser volumbalansen positivt for områdene over dette punktet.
3. Teknisk Kursmål
Nedenfor presenterer vi vår begrunnelse for det tekniske kursmålet vi har satt for aksjen.
Vi benytter oss av 3 års chartet for å sette et teknisk kursmål, der overliggende punkter for hele perioden er brukt. Vi ser også som omtalt at det finnes en støttelinje som aksjen nettopp har testet mot, som danner grunnlaget for å sette en beregnet stigningstrend fra dagens nivå.
Den lyseblå prikket pilen, som har tilsvarende stigningstakt som tidligere, peker da mot kursnivå på 110 som teknisk kursmål.
4. Konklusjon
Kortsiktig analyse: Himalaya Shipping har nylig brutt ut av en nedtrend ved 86-nivået, som ble identifisert gjennom en bullish kanal og støttet av en påfølgende opptrend. Det nyeste positive bruddsignalet er på 92,7, og de korte EMA-ene viser stigende trender, med EMA50 som krysser over EMA200. Dette indikerer sterkt potensial for ytterligere oppgang fra nåværende nivåer. Neste motstandsnivå ligger rundt 93,7, og RSI på 53 viser positivt moment til fordel for kjøpere. Til tross for en fallende MACD-indikator på 1-måneders chartet, er den positive undertonen i RSI og EMA-signalene oppmuntrende for videre kursoppgang.
Langsiktig analyse: På det langsiktige bildet viser EMA200 en stigende trend mot 80-nivået, som forventes å fungere som solid støtte. En test av dette nivået kan bekrefte den langsiktige trenden, spesielt med tanke på den positive retningen til EMA200. RSI, som ligger nær 50, indikerer en stabiliserende trend, og en RSI over dette nivået vil styrke kjøpsinteressen ytterligere. Den historiske støttesonen fra 79,9 til 87 gir et solid fundament på nedsiden. Kortsiktige tekniske signaler tyder på potensial for nye høyder, med støtte fra kort EMA200 rundt 89-nivået.
Dette sammendraget reflekterer både de tekniske og fundamentale faktorene som påvirker Himalaya Shippings aksje på kort og lang sikt, og indikerer en mulig positiv utvikling i tiden fremover basert på nåværende analyser og indikasjoner.
