(+) Olja dipper, jeg dypper også, tæra i opsjoner

For en uke: Olja går i dass, stiger litt, så rett i dass igjen, Bitcoin følger samma mønster mens indeksene, de går opp. Snodige greier. Selv har jeg gått MYE cash her nå, da jeg driver med et case i XXL og Recsi. Mer om disse får man i en øretrillesak som kommer noe senere. Det som har fenget meg i det siste er opsjoner.

Idioti, jeg vet, men noen følger meg på X og på XI chatten, der delte jeg her om dagen " opsjonskontoen" minutt for minutt, vi startet på weekly gev 400+% og avsluttet 930%++ i en tesla opsjon. Her tok jeg ut 50% på vei opp, rett over 750% og litt til på vei ned rundt 800%. VILT, men sånn trengt det absolutt ikke å gå. Så jeg har brukt den siste tiden til å lese meg opp, da jeg regelrett måtte spørre om hjelp til å forstå meg på handelen jeg holdt på med, mens jeg holdt på. Så da kan det deles i denne " fra bartender til trader" reisen min.

Kort versjon: Opsjoner er finansielle derivater som gir kjøperen rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge et underliggende aktivum til en fastsatt pris innen en bestemt tidsperiode. De to hovedtypene opsjoner er kjøpsopsjoner (calls) og salgsopsjoner (puts). En kjøpsopsjon gir kjøperen retten til å kjøpe det underliggende aktivumet til en avtalt pris, mens en salgsopsjon gir retten til å selge aktivumet til en avtalt pris.

Handel med opsjoner foregår på regulerte børser hvor kjøpere og selgere møtes for å handle opsjonskontrakter. Premien, eller prisen på opsjonen, påvirkes av flere faktorer som den underliggende eiendelens markedspris, strike-prisen, volatilitet og tid til utløpet av kontrakten.

Risikoen for å handle opsjoner varierer avhengig av om man kjøper eller selger. Kjøpere av opsjoner risikerer kun premien de betaler, noe som gir en begrenset tapsrisiko. Selgere, eller skrivere, av opsjoner, kan derimot oppleve betydelig høyere risiko. For en call-opsjon kan tapet teoretisk være ubegrenset ettersom det ikke er noen øvre grense for hvor høyt den underliggende eiendelens pris kan stige. For put-opsjoner er tapet begrenset til strike-prisen minus den mottatte premien, ettersom prisen ikke kan falle under null.

Generelt tilbyr opsjoner fleksible strategier for både spekulasjon og risikostyring, men krever forståelse av markedsdynamikk og potensiell volatilitet. Opsjoner er derivater hvor verdien avhenger av prisen på andre aktiva, som aksjer, indekser eller futures. Disse finansielle instrumentene er avgjørende i finans fordi de tilbyr både spekulative muligheter og risikostyringsverktøy. En opsjon gir kjøperen rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge et underliggende aktivum til en avtalt pris, kjent som strike-prisen, innen eller ved utløpet av en spesifisert periode. Det finnes to hovedtyper av opsjoner: kjøpsopsjonen (call), som gir retten til å kjøpe det underliggende aktivum, og salgsopsjonen (put), som gir retten til å selge det underliggende aktivum.

Premien på en opsjon er prisen som må betales for å eie opsjonen, og denne prisen reflekterer flere markedsfaktorer som den intrinsiske verdien—differansen mellom den underliggende aktivaens nåværende pris og strike-prisen—og tidsverdien, som reflekterer potensialet for at opsjonen øker i verdi før utløpsdatoen. Opsjoner beskrives ofte som "in-the-money" (positiv intrinsisk verdi), "out-of-the-money" (ingen intrinsisk verdi) og "at-the-money" (strike-prisen nær den nåværende markedsprisen).

Black-Scholes-modellen er den mest kjente modellen for prising av opsjoner og tar hensyn til variabler som den nåværende prisen på det underliggende aktivum, strike-prisen, tiden til utløpet, den risikofri renten, og volatiliteten i det underliggende aktivum. Diverse opsjonstrategier kan anvendes for å tilpasse seg forskjellige markedsforhold og risikoprofiler, som å kjøpe calls og puts for spekulasjon, eller bruke covered calls og protective puts for inntektsproduksjon og risikoreduksjon.

Nå er det viktig å påpeke, at i portalen man handler i, gjøres gjerne dette for deg , så du slipper å dra frem rutearket for å regne deg frem! :P

<img width="1024" height="683" src="https://investornytt.no/wp-content/uploads/Black-Scholes-Model-FINAL-1-18b2378c6f894a15b5904289870aa532-1024x683.jpg" alt="" srcset="https://investornytt.no/wp-content/uploads/Black-Scholes-Model-FINAL-1-18b2378c6f894a15b5904289870aa532-1024x683.jpg 1024w, https://investornytt.no/wp-content/uploads/Black-Scholes-Model-FINAL-1-18b2378c6f894a15b5904289870aa532-400x267.jpg 400w, https://investornytt.no/wp-content/uploads/Black-Scholes-Model-FINAL-1-18b2378c6f894a15b5904289870aa532-768x512.jpg 768w, https://investornytt.no/wp-content/uploads/Black-Scholes-Model-FINAL-1-18b2378c6f894a15b5904289870aa532-1080x720.jpg 1080w, https://investornytt.no/wp-content/uploads/Black-Scholes-Model-FINAL-1-18b2378c6f894a15b5904289870aa532-600x400.jpg 600w, https://investornytt.no/wp-content/uploads/Black-Scholes-Model-FINAL-1-18b2378c6f894a15b5904289870aa532-750x500.jpg 750w, https://investornytt.no/wp-content/uploads/Black-Scholes-Model-FINAL-1-18b2378c6f894a15b5904289870aa532-1140x760.jpg 1140w, https://investornytt.no/wp-content/uploads/Black-Scholes-Model-FINAL-1-18b2378c6f894a15b5904289870aa532.jpg 1500w" /> Black-Scholes formelen Formelen for en call-opsjon kan uttrykkes som følger:

C=S0⋅N(d1)−X⋅e−rT⋅N(d2)C=S0⋅N(d1)−X⋅e−rT⋅N(d2)

hvor:

CC er prisen på call-opsjonen. S0S0 er den nåværende prisen på det underliggende aktivet. XX er strike-prisen på opsjonen. rr er den risikofrie renten. TT er tiden til utløpet av opsjonen i år. N(d)N(d) er den kumulative normalfordelingsfunksjonen. d1d1 og d2d2 er beregnet som: d1=log⁡(S0/X)+(r+σ2/2)⋅TσTd1=σTlog(S0/X)+(r+σ2/2)⋅T d2=d1−σTd2=d1−σT

σσ er volatiliteten i det underliggende aktivet. Her representerer N(d1)N(d1) og N(d2)N(d2) sannsynligheten for at opsjonen vil ende "in-the-money" under en normalfordeling.

<img width="1024" height="673" src="https://investornytt.no/wp-content/uploads/Skjermbilde-2024-05-12-kl.-10.04.57-1024x673.png" alt="" srcset="https://investornytt.no/wp-content/uploads/Skjermbilde-2024-05-12-kl.-10.04.57-1024x673.png 1024w, https://investornytt.no/wp-content/uploads/Skjermbilde-2024-05-12-kl.-10.04.57-400x263.png 400w, https://investornytt.no/wp-content/uploads/Skjermbilde-2024-05-12-kl.-10.04.57-768x505.png 768w, https://investornytt.no/wp-content/uploads/Skjermbilde-2024-05-12-kl.-10.04.57-1080x709.png 1080w, https://investornytt.no/wp-content/uploads/Skjermbilde-2024-05-12-kl.-10.04.57-600x394.png 600w, https://investornytt.no/wp-content/uploads/Skjermbilde-2024-05-12-kl.-10.04.57-750x493.png 750w, https://investornytt.no/wp-content/uploads/Skjermbilde-2024-05-12-kl.-10.04.57-1140x749.png 1140w, https://investornytt.no/wp-content/uploads/Skjermbilde-2024-05-12-kl.-10.04.57.png 1230w" /> Diagrammet ovenfor viser hvordan prisen på en call-opsjon endres som en funksjon av det underliggende aktivets pris, gitt ulike nivåer av volatilitet. Høyere volatilitet fører til høyere priser på opsjonen, da det er større sjanse for at opsjonen ender "in-the-money". Dette illustrerer en av de sentrale aspektene ved Black-Scholes-modellen: opsjonsprisen er sterkt avhengig av volatiliteten i det underliggende aktivet, samt tid til utløp og den risikofrie rentefoten Fordelene med opsjoner er muligheten til å tjene penger under varierte markedsforhold. Men de innebærer også risikoer som muligheten for total tap av den investerte kapitalen, kompleksiteten i prising, og behovet for nøyaktige markedsforutsigelser. De tilbyr unike muligheter for investorer å diversifisere porteføljer og styre risiko, men krever en grundig forståelse og kontinuerlig tilpasning til markedsforhold for å oppnå suksess, eller bare flaks som jeg baserer meg på.

HANDEL

Når du handler opsjoner, kan du enten kjøpe en kjøpsopsjon (call) eller en salgsopsjon (put). En kjøpsopsjon gir deg retten til å kjøpe det underliggende aktivumet til en avtalt pris (strike-pris) innen en spesifisert dato (utløpsdato). Hvis prisen på det underliggende aktivumet stiger over strike-prisen, kan du kjøpe aktivumet til en lavere pris enn markedsverdien, potensielt oppnå fortjeneste ved videresalg. Hvis prisen ikke overstiger strike-prisen, vil opsjonen bli verdiløs ved utløpet, og du mister den betalte premien. En salgsopsjon gir deg retten til å selge det underliggende aktivumet til strike-prisen før utløpsdatoen. Dette er nyttig hvis du forventer at prisen på aktivumet vil falle. Hvis prisen faller under strike-prisen, kan du selge til en høyere pris enn markedet tilbyr. Omvendt, hvis prisen ikke faller som forventet, vil put-opsjonen bli verdiløs, og du taper premien.

Risikoen i handel med opsjoner varierer sterkt mellom å kjøpe og selge opsjoner. Når du kjøper opsjoner, er ditt maksimale tap begrenset til premien du betalte for opsjonen. (. pengene du legger på bordet) Dette gjør opsjonskjøp attraktivt for de som ønsker å begrense risikoen sin. Du taper kun det du har investert i premien, uavhengig av hvor mye markedet beveger seg mot deg. Å selge opsjoner er risikabelt og kan føre til betydelige tap. Når du tar en PUT opsjon, tar du på deg risikoen for at du må levere det underliggende aktivumet til en pris som kan være betydelig lavere enn markedsprisen. Teoretisk er tapet ubegrenset siden det ikke finnes noen øvre grense for hvor høyt markedet kan stige. På den andre siden, når du selger en put-opsjon, risikerer du å måtte kjøpe det underliggende aktivumet til en pris som kan være mye høyere enn markedsprisen. Tapspotensialet her er begrenset til strike-prisen minus premien mottatt, siden prisen ikke kan falle under null.

Handel med opsjoner krever en nøye vurdering av risiko og strategier. Mens kjøp av opsjoner gir en klar og begrenset risikoprofil, innebærer salg av opsjoner potensielt ubegrensede tap.

De jeg sitter i pr nå er.

TSLA $345 i August. ETSY $90 i Juli.

Å det er KUN gevinst jeg leker med. Jeg har kjøpt tilbake det solgte i TSLA og sitter fortsatt med god gev på kontoen i form av cash. Det anbefales IKKE å handle dette, for det kan gå rett i dass. Men jeg gjør mye dumt, å dette er en av de tingene jeg kan legge til på den lista. Går det rett vest, må jeg se til OSE for å hente tilbake tapene, men jeg har noen mnd på meg og har en plan om å selge ut før utløpsdato.