(+) Teknisk analyse av Kid

KID Interiør er et norsk selskap som driver med salg av tekstiler og interiørprodukter, primært gjennom kjeden Kid Interiør. De tilbyr et bredt utvalg av varer innen hjemmetekstiler, som gardiner, sengetøy, håndklær, og andre interiørartikler. Selskapet ble etablert i 1937 og har vokst til å bli en av de ledende interiørforhandlerne i Norge, med butikker over hele landet. KID er notert på Oslo Børs, og selskapet fokuserer på å tilby kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser, samtidig som de legger vekt på bærekraft og miljøvennlige løsninger i produksjon og logistikk.

Ticket: KID

• Dagens kurs: 154,8
• Motstand: 156,4 – 160
• Støtte: 152,4 – 150.6 – 145,3 – 141,4
• Lang EMA200: 134,3
• Kort ema200: 152,5
• 52 Weekly range: 82,2 – 160,0
• 1 års endring: 72,4%
• Teknisk kursmål: 195

Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bildet.

Dersom man ønsker å lære seg teorien bak analysene for å få en bedre forståelse, anbefaler vi å lese Aksjefrue sin teoridel.

Tjenesten er levert av: Aksjefrue.no v/Trond Yngve Hansen, X/Twitter: @trondyman

Lyst å sjekke ut hvem vår tekniske analytiker er, sjekk www.trondyman.no

1. KORTSIKTIG PERSPEKTIV

Vi har gitt en kortsiktig analyse nedenfor som viser instrumentet for et kortsiktig tidsintervall og indikerer hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.

I det korte bildet ser vi en markant stigende trend for KID-aksjen i den siste perioden. Dette bekreftes ved at aksjen nå tester et toppnivå som ble sett tidligere, i et lengre tidsvindu. Spesielt ser vi at aksjen nå marginalt tester toppen fra 7. mai 2024, hvor sluttkursen da var på 156,4.

Det interessante her er bruddsignalet på 152,9, som nylig ble tatt ut, og som resulterte i et gap de siste handelsdagene på 152,5 for at det skal closes. Dette gapet kan være et såkalt Runaway Gap eller et Exhaustion Gap. Forskjellen mellom disse er vesentlig: Et Runaway Gap forsterker den nåværende trenden, mens et Exhaustion Gap signaliserer slutten på en trend og mulig trendskifte. Det kan være utfordrende å umiddelbart identifisere hvilken type gap vi har med å gjøre, da dette ofte først kan bekreftes etter noen dager, uker, eller til og med måneder.

For å bestemme hva slags gap det er, må vi følge med på kursutviklingen de neste handelsdagene. Et tidlig hint kan imidlertid hentes fra endringer i MACD-indikatoren, som viser tegn til at den hvite MACD-linjen bryter under den røde signallinjen. Dette er et indikasjon på svekkelse i momentet og en mulig nedside.

Det som er klart nå er at KID tester sin tidligere all-time high (ATH) på 156,4, hvor intradag-kursen var så høy som 160,0 som da angir høyeste 52 ukers kursen. Hvis aksjen bryter over dette nivået og bekrefter dette ved pullbacks mot 156,4, kan vi se en ny ATH bli etablert. I så fall vil det være naturlig å følge de etablerte trendkanalene for å vurdere hvor et nytt trendtak kan oppstå.

På nedsiden, hvis en test på dette nivået resulterer i en kortsiktig nedtrend, blir horisontale støttenivåer viktige å følge med på. Dersom opptrenden brytes både i det korte og det lange bildet, kan man se etter nye negative bruddsignaler ved hjelp av Fibonacci-nivåer. Svaret på om ATH-nivået brytes eller ikke, kan vi få i løpet av de neste handelsdagene.

Vi ser at kort ema200 signalet ligger på 152,5, nøyaktig på stedet der gap blir lukket som en magnet på nedsiden neste handelsdag.

2. LANGSIKTIG PERSPEKTIV

Nedenfor har vi gitt en langsiktig analyse som viser instrumentet for et lengre tidsintervall og indikerer hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.

I den langsiktige trenden begynner vi med et 5-års chart som viser en solid oppadgående primærtrend, markert med hvite parallelle linjer, som har vært gjeldende gjennom hele perioden. Denne trenden bør man ikke motarbeide langsiktig, selv om det finnes betydelige svingninger innenfor trenden, er dette en svært sterk langsiktig trend.

5-års trenden startet med en bunntest som mange aksjer gjennomgikk i mars 2020, da markedet krakket som følge av Covid-19. Også KID ble påvirket, men aksjen opplevde en sterk rekyl opp til toppen i august 2021, etterfulgt av en ny bunntest i januar 2023. Nå er aksjen igjen på vei mot en ny topp, og spørsmålet er om vi kan forvente en pullback tilbake basert på tidligere langvarige svingninger i aksjen. Svaret er ja, det er en reell mulighet for dette.

En mulig forskjell denne gangen, i motsetning til bevegelsen fra august 2021, er at aksjen har vist tegn til en nedtrend etter å ha testet trendtaket i 5-års trenden i mai 2024. Denne nedtrenden ble imidlertid snudd til en opptrend fra august 2024 da aksjen testet 132-nivået, der man normalt skulle ha testet ned mot 90-95 nivået om svingningene i trenden skulle følges. Denne testen har etablert en ny sekundær trend i langtidschartet, noe som kan indikere en raskere oppgang enn det som er vist av den langsiktige 5-års trenden til nå.

En bekreftelse på dette kan sees ved at EMA200-signalet ble testet positivt rundt bunntesten ved 130-nivået, hvor EMA-linjen lå i en stigende trend på kurs 134,2. Dette signalet fungerer nå som en støttelinje på nedsiden, ettersom en test fra oversiden av denne linjen resulterte i en rekyl oppover.

Hvis aksjen klarer å bryte toppen fra 7. mai 2024 på 156,4, vil det sette en ny trendtopp på 1-års chartet. Selv om toppene på candlestick-mønstrene viser litt høyere nivåer, er det close-kursene vi forholder oss til. I dette tilfellet er det den første grønne candelen som har en close over de påfølgende røde candlene som definerer toppen.

Teknisk sett vil denne toppen være 156,4, og med dagens kursnivå er vi ikke langt unna å teste ATH toppen fra i mai.

I chartet ovenfor har vi lagt inn 1-års trenden, som viser en kontinuerlig positiv stigning. Bevegelsene innenfor denne trenden er naturlig nok mindre markante enn for 5-års trenden, ettersom tidsintervallet er kortere. Samspillet mellom de lange EMA-verdiene er spesielt viktig her. Langsiktig EMA200, markert med en blå linje, har hatt en jevn stigning og er testet fra oversiden to ganger det siste året, der begge testene har vært positivt og snudd trenden oppover igjen.

Dette, kombinert med EMA50 og EMA100 signalene (henholdsvis grønne og oransje linjer), viser en oppstilling der det kortsiktige glidende gjennomsnittet på 50 dager ligger over de lengre på 100 og 200 dager. Dette indikerer sterkere momentum i det kortsiktige bildet, noe som er et positivt tegn på aksjens stabilitet og langsiktige styrke.

Slike langsiktige trender gir ofte beskyttelse mot brå, uventede fall, og reflekterer ofte at selskapet har en stabil ledelse og aksjonærbase og opererer i en bransje med langsiktig medvind. Fra et teknisk perspektiv ser vi på trender og mønstre, ikke selskapets underliggende fundamentale forhold, men trender kan ofte gi en pekepinn på stabiliteten.

Ser vi på 1-års chartet, er det ingen tydelig divergens mellom kjøps- og salgsinteresse eller momentet, noe som indikerer at aksjen ikke er gjenstand for spekulative bevegelser. RSI og MACD indikatorene følger kurvene til kursutviklingen tett, noe som er et tegn på at aksjen er stabil aksje å ha i en langsiktig portefølje.

Mot slutten av perioden, spesielt den siste måneden, ser vi at MACD-indikatoren flater ut, noe som er normalt når aksjen tester en tidligere topp, som nå rundt 154-nivået. RSI-indikatoren har også brutt ned for siste handelsdag, noe som kan tyde på en kortvarig nedgang for å lukke gapet ved 152,2. Dette er ikke uventet, gitt at aksjen tester en tidligere topp, og kan indikere en pause før en eventuell raskere stigning.

Samlet sett viser chartet at det er mer oppsidepotensial innenfor primærtrenden. Hvis den nåværende positive trenden fortsetter, vil vi kunne se et brudd over toppen fra 7. mai 2024, noe som vil være et positivt signal for den langsiktige trenden og at man kan sette ny ATH.

Fibonacci og trendbrudd analyse

En Fibonacci-analyse i teknisk analyse forutsier hvor kursen på en aksje eller et annet verdipapir kan stoppe eller snu i en rekyl- eller pullbacksituasjon. Ved å se på de høyeste og laveste kursene i en ønsket trend, brukes prosentnivåer fra Fibonacci-tallene. Disse linjene hjelper tradere med å identifisere støtte- eller motstandsområder. Nivået på 61,8 % er spesielt viktig som det gylne snitt, som ofte bidrar til å opprettholde aksjens nåværende trend.

Når man ser på Fibonacci-nivåene for å se på retracement området på nedsiden, i tillfelle aksjen får en pullback fra test mot 156,4 nivået, ser vi at 61,8% fib for det gylne snitt ligger på 145,9. Dett er rett ovenfor støttelinjen på 145,4 som vil være et naturlig punkt på nedsiden ved en slik test. Fib 61,8% er markert ut med en orange horisontal linje i chartet, og vi ser at fib 50% er på 147,75 som et alternativt område for test.

Som regel dersom man har et momentsvikt i toppen, og man bryter under fib 61,8%, vil man kunne se ned mot bunnen for fibonacci som er på 140 nivået med en motstand rett ovenfor på 141,4. Dette vil være et reelt kortsiktig bilde for test på nedsiden, som også er naturlig der man nå er i en testfase mot ATH merket for aksjen.

3. TEKNISK KURSMÅL

Teknisk kursmål er satt ut fra nåværende langsiktig trend, og danner et bilde 6-12 måneder fremover i tid.

Det tekniske kursmålet for KID-aksjen er satt til 195, som representerer neste oppadgående legg i primærtrenden for 1-års chartet. Dette nivået er også en del av den siste sekundærtrenden i 5-års chartet, markert i den gule parallellen.

Dersom aksjen kun opplever en pullback etter testen mot all-time high (ATH), kan man forvente en nedgang til støtte ved Fibonacci-nivået på 61,8 %, rundt kurs 145,9, eller eventuelt ned til støtten ved 145,4.

Kursmålet på 195 avhenger av at aksjen opprettholder sitt momentum og ikke faller tilbake til den langsiktige primærtrenden.

4. KONKLUSJON

1-års chartet for KID viser en positiv oppadgående trend med mindre svingninger enn i det langsiktige 5-års chartet. De glidende gjennomsnittene (EMA50, EMA100, EMA200) indikerer et stabilt moment. Det glidende gjennomsnittet for 200 dagers intervall har vist jevn stigning gjennom året og har blitt testet fra oversiden to ganger, noe som indikerer styrke i den langsiktige trenden. Kortere EMA50 og EMA100 viser at det kortsiktige momentumet er sterkere enn det langsiktige, ettersom det 50-dagers gjennomsnittet ligger over de lengre gjennomsnittene.

Dette mønsteret indikerer at KID har motstandskraft mot plutselige, uventede fall og at aksjen tiltrekker seg langsiktige eiere. Samtidig ser vi ingen tegn til spekulative bevegelser, da både RSI- og MACD-indikatorene følger kursutviklingen tett og uten divergens. Den siste måneden viser en utflating i MACD-indikatoren, noe som er vanlig når aksjen nærmer seg en tidligere topp, som nå rundt 155-nivået. RSI har også brutt ned, noe som kan bety at en liten korreksjon er på vei for å lukke gapet ved 152,2.

I et lengre perspektiv ser vi en robust 5-års trend, hvor aksjen har vært gjennom flere bunntester, inkludert krakket i 2020 med positivt utfall som forsterker en langsiktig positiv utvikling. Etter en nedtrend i mai 2024 har aksjen nå vendt tilbake i opptrend, med en sekundær trend som viser raskere stigning enn tidligere og utfordrer ATH toppen fra i mai. Lang EMA200 på det langsiktige chartet ble testet positivt ved bunntesten på 130-nivået og støtter aksjens oppgang fra det punktet.

Hvis aksjen bryter over toppen fra 7. mai 2024 på 156,4, kan en ny all-time high etableres. Dette vil være positivt for den langsiktige utviklingen, og det er fortsatt oppsidepotensial innenfor den primære opptrenden og er en forutsetning for vårt tekniske kursmål på 195.

Samlet sett er KID-aksjen i en sterk teknisk posisjon, med langsiktig støtte fra EMA-signaler og stabilitet i både kort- og langsiktig perspektiv.

Disclaimer: Denne tekniske analysen er kun for informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Informasjon, analyser og meninger er basert på data som anses pålitelige, men vi garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten. Vi påtar oss ikke ansvar for feil, utelatelser eller tap som følge av investeringer basert på denne analysen.

Vi, våre skribenter eller tilknyttede parter kan være direkte eller indirekte eksponert i de diskuterte instrumentene. Leserne oppfordres til å gjøre egne vurderinger, utføre grundige undersøkelser og søke profesjonell finansiell rådgivning før investeringsbeslutninger. Investering i finansielle instrumenter innebærer risiko, og tidligere resultater indikerer ikke nødvendigvis fremtidige resultater.

Artikkelforfatter opplyser at han eier en post på 1 000 aksjer i instrumentet som omtales, og vår vurdering er at dette er uproblematisk, da en teknisk analyse ikke er det samme som en fundamental analyse med subjektive meninger. Artikkelforfatter risiko vurderer investeringer i selskapet til 4 av 10, der 10 er høyest risiko i forbindelse med investering.

Trondyman, vår tekniske analytiker fra Bodø, har en utdannelse innen både økonomi og IT og jobber som seniorrådgiver innen IT. Han er kjent for sine ferdigheter i teknisk aksjeanalyse og driver nettstedet www.aksjefrue.no som en hobby. Her publiserer han daglig tekniske analyser og deler innsikt i metodene og teorien bak. Hans unike kombinasjon av teknologi- og økonomikompetanse gir verdifulle og presise analyser til følgere og samarbeidspartnere. Under sitt barndomskallenavn "Trondyman" er han aktiv på forum og sosiale medier, inkludert X (tidligere Twitter), og har også sin egen nettside, www.trondyman.no, hvor man kan bli bedre kjent med personen bak analysene.